A-Living Smart City Services 評価
3319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3319 ( HK$3.19 ) は、当社の 公正価値 ( HK$16.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3319は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3319 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 0.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3319 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.1x | ||
9666 Jinke Smart Services Group | 0.8x | 5.6% | HK$4.5b |
1995 Ever Sunshine Services Group | 0.6x | 7.8% | HK$4.3b |
410 SOHO China | 2.1x | n/a | HK$3.8b |
1516 Sunac Services Holdings | 0.8x | 7.4% | HK$6.0b |
3319 A-Living Smart City Services | 0.3x | 3.8% | HK$4.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 3319は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3319'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3319 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3319は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.19 | HK$2.93 -8.2% | 20.9% | HK$3.65 | HK$1.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$3.47 | HK$2.96 -14.8% | 22.0% | HK$3.71 | HK$1.87 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$2.55 | HK$2.93 +14.7% | 18.1% | HK$3.66 | HK$1.99 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$2.67 | HK$3.09 +15.9% | 16.9% | HK$3.70 | HK$1.95 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.80 | HK$3.13 +11.9% | 16.6% | HK$3.69 | HK$1.94 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$3.11 | HK$3.13 +0.7% | 16.6% | HK$3.69 | HK$1.94 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$3.00 | HK$3.11 +3.6% | 16.2% | HK$3.70 | HK$1.95 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$3.07 | HK$3.88 +26.2% | 35.6% | HK$7.20 | HK$2.79 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$4.02 | HK$4.70 +17.0% | 31.7% | HK$7.22 | HK$3.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$3.03 | HK$5.16 +70.1% | 42.8% | HK$10.99 | HK$3.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$3.58 | HK$5.84 +63.1% | 32.8% | HK$11.09 | HK$3.04 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.73 | HK$5.86 +57.0% | 29.1% | HK$10.79 | HK$4.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.66 | HK$5.86 +60.0% | 29.1% | HK$10.79 | HK$4.10 | HK$3.19 | 12 |
| Oct ’24 | HK$4.42 | HK$6.16 +39.4% | 24.2% | HK$10.82 | HK$4.50 | HK$3.47 | 13 |
| Sep ’24 | HK$5.00 | HK$6.30 +25.9% | 22.7% | HK$10.90 | HK$4.46 | HK$2.55 | 14 |
| Aug ’24 | HK$5.23 | HK$7.10 +35.7% | 30.0% | HK$12.02 | HK$4.50 | HK$2.67 | 14 |
| Jul ’24 | HK$5.04 | HK$7.43 +47.4% | 25.7% | HK$12.08 | HK$5.36 | HK$2.80 | 14 |
| Jun ’24 | HK$4.90 | HK$7.99 +63.1% | 25.2% | HK$12.21 | HK$5.83 | HK$3.11 | 14 |
| May ’24 | HK$6.27 | HK$8.21 +30.9% | 24.9% | HK$12.58 | HK$6.01 | HK$3.00 | 14 |
| Apr ’24 | HK$6.81 | HK$9.09 +33.4% | 26.9% | HK$13.30 | HK$6.44 | HK$3.07 | 14 |
| Mar ’24 | HK$8.78 | HK$12.29 +40.0% | 46.7% | HK$31.12 | HK$6.44 | HK$4.02 | 15 |
| Feb ’24 | HK$9.90 | HK$12.68 +28.1% | 46.3% | HK$31.45 | HK$6.51 | HK$3.03 | 15 |
| Jan ’24 | HK$9.41 | HK$12.14 +29.0% | 49.4% | HK$30.84 | HK$6.43 | HK$3.58 | 15 |
| Dec ’23 | HK$9.42 | HK$12.00 +27.4% | 50.4% | HK$30.02 | HK$6.26 | HK$3.73 | 16 |
| Nov ’23 | HK$4.75 | HK$11.09 +133.5% | 52.8% | HK$29.41 | HK$6.13 | HK$3.66 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。