China Jinmao Holdings Group 評価
817 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
817 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 817 ( HK$1.1 ) は、当社の 公正価値 ( HK$1.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 817は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
817 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 817は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 817 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | CN¥67.54b |
| 時価総額 | CN¥13.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 60.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
817 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.2x | ||
9993 Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | HK$14.4b |
2007 Country Garden Holdings | 0.03x | -17.3% | HK$13.4b |
754 Hopson Development Holdings | 0.4x | n/a | HK$13.0b |
1030 Seazen Group | 0.1x | -22.6% | HK$14.1b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | HK$14.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 817は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
817'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 817は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
817 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 817は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.10 | HK$0.85 -22.3% | 29.1% | HK$1.30 | HK$0.46 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$1.20 | HK$0.86 -28.7% | 29.0% | HK$1.30 | HK$0.46 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$1.17 | HK$0.80 -31.9% | 21.2% | HK$1.10 | HK$0.46 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$0.71 | HK$0.92 +29.9% | 69.9% | HK$3.00 | HK$0.40 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$0.61 | HK$0.90 +48.0% | 72.9% | HK$3.00 | HK$0.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$0.62 | HK$0.90 +45.6% | 72.9% | HK$3.00 | HK$0.40 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$0.69 | HK$0.88 +28.0% | 74.6% | HK$3.00 | HK$0.40 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$0.67 | HK$0.88 +31.8% | 74.6% | HK$3.00 | HK$0.40 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$0.56 | HK$0.90 +60.4% | 72.3% | HK$3.00 | HK$0.45 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$0.65 | HK$1.35 +107.4% | 49.6% | HK$3.00 | HK$0.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$0.61 | HK$1.42 +133.6% | 43.5% | HK$3.00 | HK$0.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$0.75 | HK$1.57 +109.3% | 33.3% | HK$3.00 | HK$1.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$0.85 | HK$1.59 +86.7% | 30.4% | HK$3.00 | HK$1.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$0.95 | HK$1.65 +73.7% | 30.5% | HK$3.00 | HK$1.00 | HK$1.20 | 14 |
| Oct ’24 | HK$1.01 | HK$1.69 +66.9% | 29.5% | HK$3.00 | HK$1.00 | HK$1.17 | 14 |
| Sep ’24 | HK$1.11 | HK$1.76 +58.2% | 27.4% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.71 | 14 |
| Aug ’24 | HK$1.23 | HK$1.98 +61.0% | 24.1% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.61 | 14 |
| Jul ’24 | HK$1.15 | HK$2.00 +73.7% | 22.7% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.62 | 14 |
| Jun ’24 | HK$1.10 | HK$2.00 +81.9% | 22.7% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.69 | 14 |
| May ’24 | HK$1.46 | HK$2.08 +42.5% | 23.0% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.67 | 14 |
| Apr ’24 | HK$1.53 | HK$2.18 +42.3% | 21.3% | HK$3.00 | HK$1.20 | HK$0.56 | 13 |
| Mar ’24 | HK$1.63 | HK$2.47 +51.8% | 19.1% | HK$3.40 | HK$1.40 | HK$0.65 | 13 |
| Feb ’24 | HK$1.83 | HK$2.55 +39.1% | 21.2% | HK$3.40 | HK$1.40 | HK$0.61 | 12 |
| Jan ’24 | HK$1.68 | HK$2.60 +54.9% | 22.4% | HK$3.40 | HK$1.30 | HK$0.75 | 12 |
| Dec ’23 | HK$1.79 | HK$2.51 +40.4% | 23.4% | HK$3.40 | HK$1.30 | HK$0.85 | 13 |
| Nov ’23 | HK$1.08 | HK$2.60 +140.4% | 23.9% | HK$3.50 | HK$1.30 | HK$0.95 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$27.7b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$13.72
7D
-8.7%
1Y
-22.0%
Poly Property Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.60
7D
-9.6%
1Y
-3.0%
Longfor Group Holdings
HK$78.5b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$11.40
7D
-12.4%
1Y
-12.4%