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Seazen Group 評価

目標株価は現在の株価よりも低いです。

1030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

1030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1030の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1030の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

1030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1030 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1030 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.2x
1918 Sunac China Holdings	0.06x	-15.8%	HK$9.9b
9993 Radiance Holdings (Group)	0.3x	n/a	HK$10.8b
754 Hopson Development Holdings	0.4x	n/a	HK$13.6b
817 China Jinmao Holdings Group	0.1x	1.0%	HK$8.4b
1030 Seazen Group	0.07x	-19.7%	HK$9.6b

Price-To-Sales vs ピア: 1030は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

1030'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1030は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

1030 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1030 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.07x
公正PS 比率	0.2x

Price-To-Sales対公正比率: 1030は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1030 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$1.36	HK$1.29 -4.8%	25.1%	HK$1.87	HK$0.80	n/a	9
Jun ’25	HK$1.44	HK$1.29 -10.4%	24.9%	HK$1.86	HK$0.80	n/a	9
May ’25	HK$1.36	HK$1.29 -4.9%	24.9%	HK$1.87	HK$0.80	n/a	9
Apr ’25	HK$1.05	HK$1.41 +34.6%	33.7%	HK$2.50	HK$0.79	n/a	10
Mar ’25	HK$1.14	HK$1.49 +30.3%	30.5%	HK$2.52	HK$0.80	n/a	10
Feb ’25	HK$1.03	HK$1.57 +52.4%	30.8%	HK$2.53	HK$0.80	n/a	10
Jan ’25	HK$1.27	HK$1.95 +53.2%	27.3%	HK$3.23	HK$1.38	n/a	10
Dec ’24	HK$1.43	HK$1.93 +35.1%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	n/a	10
Nov ’24	HK$1.26	HK$1.93 +53.3%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	n/a	10
Oct ’24	HK$1.43	HK$2.36 +64.8%	40.3%	HK$4.17	HK$1.34	n/a	11
Sep ’24	HK$1.53	HK$2.67 +74.3%	47.4%	HK$5.27	HK$1.36	n/a	11
Aug ’24	HK$1.67	HK$3.40 +103.6%	25.9%	HK$4.98	HK$1.69	n/a	11
Jul ’24	HK$1.53	HK$3.46 +126.3%	24.2%	HK$5.05	HK$2.03	HK$1.36	11
Jun ’24	HK$1.38	HK$3.48 +152.2%	24.4%	HK$5.09	HK$2.04	HK$1.44	11
May ’24	HK$1.68	HK$3.80 +126.3%	24.5%	HK$5.24	HK$2.10	HK$1.36	10
Apr ’24	HK$2.03	HK$5.04 +148.2%	27.0%	HK$7.95	HK$2.90	HK$1.05	10
Mar ’24	HK$2.77	HK$5.34 +92.7%	22.2%	HK$7.94	HK$3.63	HK$1.14	9
Feb ’24	HK$3.01	HK$5.09 +69.0%	15.9%	HK$6.48	HK$3.69	HK$1.03	8
Jan ’24	HK$2.89	HK$4.77 +64.9%	22.6%	HK$6.23	HK$2.69	HK$1.27	8
Dec ’23	HK$3.44	HK$4.14 +20.3%	28.9%	HK$6.13	HK$2.57	HK$1.43	8
Nov ’23	HK$1.34	HK$3.93 +193.1%	34.0%	HK$6.03	HK$2.07	HK$1.26	8
Oct ’23	HK$1.84	HK$4.55 +147.2%	31.5%	HK$7.17	HK$2.57	HK$1.43	9
Sep ’23	HK$2.64	HK$5.73 +117.1%	49.3%	HK$12.11	HK$2.67	HK$1.53	9
Aug ’23	HK$2.71	HK$6.36 +134.5%	39.8%	HK$12.28	HK$3.90	HK$1.67	9
Jul ’23	HK$3.88	HK$6.23 +60.5%	38.1%	HK$11.60	HK$3.92	HK$1.53	9

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。