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Sunac Services Holdings 評価
1516 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1516 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフロ ーモデルを使用します。
公正価値以下: 1516 ( HK$1.89 ) は、当社の 公正価値 ( HK$1.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1516は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1516 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1516 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1516 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.8x | ||
9666 Jinke Smart Services Group | 0.9x | 6.9% | HK$4.9b |
3319 A-Living Smart City Services | 0.2x | 4.4% | HK$4.1b |
6666 Evergrande Property Services Group | 0.6x | n/a | HK$7.7b |
6626 Yuexiu Services Group | 1.4x | 16.4% | HK$4.9b |
1516 Sunac Services Holdings | 0.8x | 7.4% | HK$5.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 1516は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1516'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1516 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1516は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.88 | HK$1.87 -0.7% | 19.9% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.88 | HK$1.87 -0.7% | 19.9% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$1.96 | HK$1.80 -8.0% | 19.5% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$1.86 | HK$1.95 +4.6% | 20.0% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$1.98 | HK$2.04 +3.2% | 22.5% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$1.61 | HK$2.08 +29.2% | 20.7% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$1.87 | HK$2.28 +21.9% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.27 | HK$2.28 +0.4% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.07 | HK$2.28 +10.1% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.47 | HK$2.44 -1.1% | 25.6% | HK$3.90 | HK$1.20 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$2.45 | HK$2.59 +5.6% | 25.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | HK$2.48 | HK$2.83 +14.0% | 25.3% | HK$3.90 | HK$1.30 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | HK$2.21 | HK$3.00 +35.5% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | HK$2.12 | HK$3.00 +41.3% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.88 | 11 |
| May ’24 | HK$2.83 | HK$3.00 +5.8% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.96 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.35 | HK$2.93 -12.7% | 23.3% | HK$3.60 | HK$1.30 | HK$1.86 | 10 |
| Mar ’24 | HK$3.35 | HK$4.67 +39.4% | 81.3% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.98 | 11 |
| Feb ’24 | HK$4.01 | HK$4.68 +16.7% | 81.0% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.61 | 11 |
| Jan ’24 | HK$4.20 | HK$4.31 +2.5% | 90.4% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.87 | 11 |
| Dec ’23 | HK$3.75 | HK$4.05 +7.9% | 98.4% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$2.27 | 11 |
| Nov ’23 | HK$1.42 | HK$4.33 +205.2% | 90.7% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$2.07 | 12 |
| Oct ’23 | HK$1.97 | HK$5.14 +161.0% | 76.1% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$2.47 | 14 |
| Sep ’23 | HK$2.39 | HK$5.41 +126.6% | 67.5% | HK$15.80 | HK$1.60 | HK$2.45 | 15 |
| Aug ’23 | HK$3.10 | HK$7.15 +130.6% | 45.3% | HK$15.80 | HK$4.00 | HK$2.48 | 15 |
| Jul ’23 | HK$4.77 | HK$7.37 +54.6% | 40.4% | HK$15.80 | HK$4.70 | HK$2.21 | 16 |
| Jun ’23 | HK$4.13 | HK$7.37 +78.6% | 40.4% | HK$15.80 | HK$4.70 | HK$2.12 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。