Ever Sunshine Services Group 評価
1995 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1995 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1995 ( HK$2 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1995は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1995 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1995は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1995 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7x |
| 収益 | CN¥459.09m |
| 時価総額 | CN¥3.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1995 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.5x | ||
1755 S-Enjoy Service Group | 5.3x | 7.5% | HK$2.6b |
2156 C&D Property Management Group | 6.4x | n/a | HK$3.3b |
6626 Yuexiu Services Group | 8.4x | 14.6% | HK$4.7b |
816 Jinmao Property Services | 5.9x | 11.4% | HK$2.3b |
1995 Ever Sunshine Services Group | 7x | 10.3% | HK$3.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1995は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1995'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1995は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1995 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 7.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1995は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.00 | HK$2.56 +27.8% | 23.1% | HK$3.39 | HK$2.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.51 | HK$2.56 +1.8% | 23.1% | HK$3.39 | HK$2.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.50 | HK$2.16 -13.4% | 2.4% | HK$2.20 | HK$2.09 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.73 | HK$1.83 +5.5% | 25.2% | HK$2.20 | HK$1.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.50 | HK$1.47 -2.2% | 15.6% | HK$1.77 | HK$1.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$1.57 | HK$1.47 -6.2% | 15.6% | HK$1.79 | HK$1.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.74 | HK$1.47 -15.3% | 15.6% | HK$1.79 | HK$1.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$1.66 | HK$1.47 -11.2% | 15.6% | HK$1.79 | HK$1.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$1.29 | HK$1.41 +9.5% | 17.7% | HK$1.79 | HK$1.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$1.41 | HK$1.35 -4.4% | 13.0% | HK$1.60 | HK$1.11 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$1.14 | HK$1.31 +14.5% | 11.3% | HK$1.50 | HK$1.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.45 | HK$1.26 -13.4% | 9.7% | HK$1.43 | HK$1.12 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.20 | HK$2.46 +105.4% | 48.5% | HK$4.02 | HK$1.17 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.32 | HK$2.83 +114.6% | 37.6% | HK$3.95 | HK$1.40 | HK$2.51 | 3 |
| Oct ’24 | HK$1.18 | HK$4.55 +285.6% | 45.2% | HK$8.46 | HK$2.51 | HK$2.50 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$4.55 0% | 45.2% | HK$8.46 | HK$2.51 | HK$1.73 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$4.53 0% | 45.7% | HK$8.49 | HK$2.52 | HK$1.50 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$5.12 0% | 39.9% | HK$8.42 | HK$2.50 | HK$1.57 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | HK$6.07 0% | 34.3% | HK$8.86 | HK$2.50 | HK$1.74 | 9 |
| May ’24 | n/a | HK$5.85 0% | 35.2% | HK$8.86 | HK$2.50 | HK$1.66 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.05 | HK$5.78 +89.6% | 35.4% | HK$8.91 | HK$2.51 | HK$1.29 | 13 |
| Mar ’24 | HK$3.44 | HK$6.82 +98.2% | 41.9% | HK$12.53 | HK$2.48 | HK$1.41 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.27 | HK$7.03 +64.7% | 39.9% | HK$12.66 | HK$2.50 | HK$1.14 | 16 |
| Jan ’24 | HK$4.39 | HK$7.06 +60.7% | 38.5% | HK$12.41 | HK$2.57 | HK$1.45 | 16 |
| Dec ’23 | HK$4.57 | HK$6.74 +47.5% | 38.6% | HK$11.89 | HK$2.46 | HK$1.20 | 16 |
| Nov ’23 | HK$1.83 | HK$6.96 +280.3% | 36.1% | HK$11.84 | HK$2.45 | HK$1.32 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Longfor Group Holdings
HK$74.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.76
7D
-5.6%
1Y
-29.3%