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Jinmao Property Services 評価
816 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
816 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュ フローモデルを使用します。
公正価値以下: 816 ( HK$2.67 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 816は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
816 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 816 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 2.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
816 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.9x | ||
1270 Langham Hospitality Investments | 1.7x | -119.5% | HK$1.9b |
982 Huafa Property Services Group | 10.1x | n/a | HK$2.7b |
1995 Ever Sunshine Services Group | 6x | 9.2% | HK$2.8b |
1755 S-Enjoy Service Group | 5.8x | 9.2% | HK$2.8b |
816 Jinmao Property Services | 6.5x | 12.4% | HK$2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 816は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
816'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
816 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 7.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 816は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.61 | HK$2.25 -13.8% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.56 | HK$2.25 -12.1% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.45 | HK$2.25 -8.1% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.20 | HK$2.04 -7.1% | 22.4% | HK$2.50 | HK$1.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.30 | HK$2.42 +5.4% | 34.0% | HK$3.25 | HK$1.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.56 | HK$2.42 +55.4% | 34.0% | HK$3.25 | HK$1.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.80 | HK$2.72 +51.3% | 19.2% | HK$3.25 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.78 | HK$2.70 +51.7% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.15 | HK$2.70 +25.6% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.28 | HK$2.70 +18.4% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.19 | HK$2.70 +23.3% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.84 | HK$5.78 +103.7% | 10.6% | HK$6.40 | HK$5.17 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.25 | HK$5.89 +81.4% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.28 | HK$5.89 +79.7% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.56 | 2 |
| May ’24 | HK$3.72 | HK$5.89 +58.4% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.45 | 2 |
| Apr ’24 | HK$4.13 | HK$5.89 +42.7% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.20 | 2 |
| Mar ’24 | HK$4.40 | HK$6.86 +55.8% | 14.0% | HK$8.21 | HK$6.11 | HK$2.30 | 3 |
| Feb ’24 | HK$4.85 | HK$6.86 +41.4% | 14.0% | HK$8.21 | HK$6.11 | HK$1.56 | 3 |
| Jan ’24 | HK$4.09 | HK$6.04 +47.7% | 19.3% | HK$7.95 | HK$4.99 | HK$1.80 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.79 | HK$6.50 +71.4% | 23.0% | HK$8.60 | HK$4.84 | HK$1.78 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.37 | HK$6.50 +174.2% | 23.0% | HK$8.60 | HK$4.84 | HK$2.15 | 5 |
| Oct ’23 | HK$3.77 | HK$6.50 +72.4% | 23.0% | HK$8.60 | HK$4.84 | HK$2.28 | 5 |
| Sep ’23 | HK$4.18 | HK$7.11 +70.1% | 23.0% | HK$8.81 | HK$4.96 | HK$2.19 | 5 |
| Aug ’23 | HK$3.84 | HK$8.11 +111.1% | 17.3% | HK$9.15 | HK$5.42 | HK$2.84 | 5 |
| Jul ’23 | HK$4.80 | HK$8.31 +73.1% | 17.2% | HK$9.24 | HK$5.48 | HK$3.25 | 5 |
| Jun ’23 | HK$4.76 | HK$9.01 +89.3% | 2.4% | HK$9.24 | HK$8.65 | HK$3.28 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。