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Sunac China Holdings 評価
1918 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1918 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1918 ( HK$1.2 ) は、当社の 公正価値 ( HK$32.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1918は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1918 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1918 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1918 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1918は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1918'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1918 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.06x |
| 公正PS 比率 | 0.09x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1918は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.17 | HK$1.06 -9.2% | 34.1% | HK$1.49 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.47 | HK$1.06 -27.9% | 33.7% | HK$1.48 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.39 | HK$1.21 -13.2% | 36.0% | HK$1.63 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.12 | HK$1.21 +8.1% | 36.1% | HK$1.64 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.21 | HK$1.23 +2.0% | 32.3% | HK$1.64 | HK$0.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.12 | HK$1.23 +10.2% | 32.3% | HK$1.64 | HK$0.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.50 | HK$1.25 -16.7% | 31.9% | HK$1.66 | HK$0.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.44 | HK$1.23 -49.4% | 43.0% | HK$1.90 | HK$0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.61 | HK$1.03 -35.8% | 30.0% | HK$1.30 | HK$0.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$2.16 | HK$1.03 -52.2% | 30.0% | HK$1.30 | HK$0.60 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$0.94 | HK$3.57 +280.1% | 116.7% | HK$10.79 | HK$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.39 | HK$3.57 +157.0% | 116.7% | HK$10.79 | HK$1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.38 | HK$3.62 +162.4% | 117.3% | HK$10.97 | HK$0.97 | HK$1.15 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.20 | HK$3.62 +201.8% | 117.3% | HK$10.97 | HK$0.97 | HK$1.47 | 4 |
| May ’24 | HK$1.64 | HK$5.27 +221.3% | 73.2% | HK$11.45 | HK$1.00 | HK$1.39 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.12 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.21 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.12 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$9.05 0% | 59.0% | HK$19.39 | HK$4.09 | HK$1.50 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | HK$8.87 0% | 59.6% | HK$19.08 | HK$3.89 | HK$2.44 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | HK$9.57 0% | 76.6% | HK$22.87 | HK$0.52 | HK$1.61 | 8 |
| Oct ’23 | n/a | HK$13.48 0% | 92.2% | HK$45.35 | HK$0.52 | HK$2.16 | 10 |
| Sep ’23 | n/a | HK$13.72 0% | 90.3% | HK$47.51 | HK$0.54 | HK$0.94 | 11 |
| Aug ’23 | n/a | HK$14.72 0% | 77.8% | HK$44.64 | HK$0.55 | HK$1.39 | 11 |
| Jul ’23 | n/a | HK$14.39 0% | 77.0% | HK$44.95 | HK$0.56 | HK$1.38 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。