Sunac China Holdings Limited

SEHK:1918 株式レポート

時価総額：HK$24.8b

Sunac China Holdings 評価

1918 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1918 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1918の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1918の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

1918 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1918は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1918 の販売価格 レシオを示している。これは1918 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1918 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CN¥130.04b
時価総額CN¥23.09b

販売価格 同業他社との比較

1918 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1918 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
1030 Seazen Group
0.1x-22.6%HK$14.1b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%HK$14.9b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%HK$23.6b
9993 Radiance Holdings (Group)
0.5xn/aHK$14.4b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%HK$24.8b

Price-To-Sales vs ピア: 1918は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1918'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.6x4.5%
1918 Sunac China Holdings
 0.2x-14.2%US$3.19b
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.69b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.04b
1918 0.2x業界平均 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 企業推定成長率時価総額
業界平均0.6x21.6%
1918 Sunac China Holdings
 0.2x23.6%US$3.19b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1918は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1918 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1918 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.09x

Price-To-Sales対 公正比率: 1918は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1918 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.72
HK$1.03
-62.0%
39.7%HK$1.50HK$0.50n/a3
Nov ’25HK$2.81
HK$1.03
-63.2%
39.7%HK$1.50HK$0.50n/a3
Oct ’25HK$2.62
HK$1.04
-60.4%
40.5%HK$1.53HK$0.50n/a3
Sep ’25HK$1.02
HK$1.08
+5.7%
34.2%HK$1.51HK$0.50n/a4
Aug ’25HK$1.01
HK$1.06
+5.3%
34.1%HK$1.49HK$0.50n/a4
Jul ’25HK$1.15
HK$1.07
-7.3%
34.2%HK$1.50HK$0.50n/a4
Jun ’25HK$1.47
HK$1.06
-27.9%
33.7%HK$1.48HK$0.50n/a4
May ’25HK$1.39
HK$1.21
-13.2%
36.0%HK$1.63HK$0.50n/a4
Apr ’25HK$1.12
HK$1.21
+8.1%
36.1%HK$1.64HK$0.50n/a4
Mar ’25HK$1.21
HK$1.23
+2.0%
32.3%HK$1.64HK$0.60n/a4
Feb ’25HK$1.12
HK$1.23
+10.2%
32.3%HK$1.64HK$0.60n/a4
Jan ’25HK$1.50
HK$1.25
-16.7%
31.9%HK$1.66HK$0.61n/a4
Dec ’24HK$2.44
HK$1.23
-49.4%
43.0%HK$1.90HK$0.60n/a3
Nov ’24HK$1.61
HK$1.03
-35.8%
30.0%HK$1.30HK$0.60HK$2.813
Oct ’24HK$2.16
HK$1.03
-52.2%
30.0%HK$1.30HK$0.60HK$2.623
Sep ’24HK$0.94
HK$3.57
+280.1%
116.7%HK$10.79HK$1.00HK$1.024
Aug ’24HK$1.39
HK$3.57
+157.0%
116.7%HK$10.79HK$1.00HK$1.014
Jul ’24HK$1.38
HK$3.62
+162.4%
117.3%HK$10.97HK$0.97HK$1.154
Jun ’24HK$1.20
HK$3.62
+201.8%
117.3%HK$10.97HK$0.97HK$1.474
May ’24HK$1.64
HK$5.27
+221.3%
73.2%HK$11.45HK$1.00HK$1.394
Apr ’24n/a
HK$10.19
0%
63.9%HK$20.19HK$3.59HK$1.124
Mar ’24n/a
HK$10.19
0%
63.9%HK$20.19HK$3.59HK$1.214
Feb ’24n/a
HK$10.19
0%
63.9%HK$20.19HK$3.59HK$1.124
Jan ’24n/a
HK$9.05
0%
59.0%HK$19.39HK$4.09HK$1.506
Dec ’23n/a
HK$8.87
0%
59.6%HK$19.08HK$3.89HK$2.446
Nov ’23n/a
HK$9.57
0%
76.6%HK$22.87HK$0.52HK$1.618

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.38

7D

-12.6%

1Y

-12.6%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.62

7D

-8.5%

1Y

-1.8%

Powerlong Real Estate Holdings

HK$2.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages commercial real estate projects in the People’s Republic of China.

1238

HK$0.57

7D

-5.0%

1Y

-26.0%