Radiance Holdings (Group) 評価

Q: 9993 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

9993 ( HK$3.56 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$15.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

9993 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9993 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9993 ( HK$3.56 ) は、当社の公正価値 ( HK$15.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9993は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9993 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9993は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、9993 の販売価格レシオを示している。これは9993 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
9993 のPS レシオは？
PS比	0.4x
売上高	CN¥32.28b
時価総額	CN¥13.37b

9993 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	-38.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

9993 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9993 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.2x
817 China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	HK$14.9b
2007 Country Garden Holdings	0.03x	-17.3%	HK$13.4b
754 Hopson Development Holdings	0.4x	n/a	HK$13.0b
1030 Seazen Group	0.1x	-22.6%	HK$14.1b
9993 Radiance Holdings (Group)	0.4x	n/a	HK$14.4b

Price-To-Sales vs ピア: 9993は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

9993'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

87 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.69b
1918 Sunac China Holdings	0.2x	-14.2%	US$3.19b
3900 Greentown China Holdings	0.2x	-0.4%	US$3.03b
1030 Seazen Group	0.1x	-22.6%	US$1.81b

87 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9993は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

9993 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9993 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.4x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための9993のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$27.7b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.72

-8.7%

-22.0%

Poly Property Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.60

-9.6%

-3.0%

Longfor Group Holdings

HK$78.5b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.40

-12.4%