A-Living Smart City Services Co., Ltd.

SEHK:3319 株式レポート

時価総額：HK$4.1b

A-Living Smart City Services 評価

3319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3319 ( HK$2.9 ) は、当社の 公正価値 ( HK$15.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3319は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3319は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3319 の販売価格 レシオを示している。これは3319 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3319 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CN¥14.77b
時価総額CN¥3.83b

販売価格 同業他社との比較

3319 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3319 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
9666 Jinke Smart Services Group
0.7x5.6%HK$3.8b
410 SOHO China
2.1xn/aHK$3.8b
1516 Sunac Services Holdings
0.7x6.5%HK$5.3b
1995 Ever Sunshine Services Group
0.5x7.8%HK$3.5b
3319 A-Living Smart City Services
0.3x2.4%HK$4.1b

Price-To-Sales vs ピア: 3319は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3319'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
3319 0.3x業界平均 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3319は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3319 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3319 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 3319は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3319 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.90
HK$2.92
+0.7%
20.8%HK$3.65HK$1.84n/a9
Nov ’25HK$3.19
HK$2.92
-8.4%
20.8%HK$3.65HK$1.84n/a9
Oct ’25HK$3.47
HK$2.95
-15.0%
21.9%HK$3.71HK$1.87n/a8
Sep ’25HK$2.55
HK$2.93
+14.7%
18.1%HK$3.66HK$1.99n/a10
Aug ’25HK$2.67
HK$3.09
+15.9%
16.9%HK$3.70HK$1.95n/a10
Jul ’25HK$2.80
HK$3.13
+11.9%
16.6%HK$3.69HK$1.94n/a10
Jun ’25HK$3.11
HK$3.13
+0.7%
16.6%HK$3.69HK$1.94n/a10
May ’25HK$3.00
HK$3.11
+3.6%
16.2%HK$3.70HK$1.95n/a10
Apr ’25HK$3.07
HK$3.88
+26.2%
35.6%HK$7.20HK$2.79n/a11
Mar ’25HK$4.02
HK$4.70
+17.0%
31.7%HK$7.22HK$3.00n/a11
Feb ’25HK$3.03
HK$5.16
+70.1%
42.8%HK$10.99HK$3.01n/a11
Jan ’25HK$3.58
HK$5.84
+63.1%
32.8%HK$11.09HK$3.04n/a12
Dec ’24HK$3.73
HK$5.86
+57.0%
29.1%HK$10.79HK$4.10n/a12
Nov ’24HK$3.66
HK$5.86
+60.0%
29.1%HK$10.79HK$4.10HK$3.1912
Oct ’24HK$4.42
HK$6.16
+39.4%
24.2%HK$10.82HK$4.50HK$3.4713
Sep ’24HK$5.00
HK$6.30
+25.9%
22.7%HK$10.90HK$4.46HK$2.5514
Aug ’24HK$5.23
HK$7.10
+35.7%
30.0%HK$12.02HK$4.50HK$2.6714
Jul ’24HK$5.04
HK$7.43
+47.4%
25.7%HK$12.08HK$5.36HK$2.8014
Jun ’24HK$4.90
HK$7.99
+63.1%
25.2%HK$12.21HK$5.83HK$3.1114
May ’24HK$6.27
HK$8.21
+30.9%
24.9%HK$12.58HK$6.01HK$3.0014
Apr ’24HK$6.81
HK$9.09
+33.4%
26.9%HK$13.30HK$6.44HK$3.0714
Mar ’24HK$8.78
HK$12.29
+40.0%
46.7%HK$31.12HK$6.44HK$4.0215
Feb ’24HK$9.90
HK$12.68
+28.1%
46.3%HK$31.45HK$6.51HK$3.0315
Jan ’24HK$9.41
HK$12.14
+29.0%
49.4%HK$30.84HK$6.43HK$3.5815
Dec ’23HK$9.42
HK$12.00
+27.4%
50.4%HK$30.02HK$6.26HK$3.7316
Nov ’23HK$4.75
HK$11.09
+133.5%
52.8%HK$29.41HK$6.13HK$3.6616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%