China Suntien Green Energy Corporation Limited

SEHK:956 株式レポート

時価総額：HK$25.8b

China Suntien Green Energy 評価

956 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

956 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 956 ( HK$3.32 ) は、当社の 公正価値 ( HK$23.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 956は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

956 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 956は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、956 の株価収益率 レシオを示している。これは956 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
956 のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益CN¥2.14b
時価総額CN¥24.03b

株価収益率 同業他社との比較

956 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、956 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.4x24.9%HK$54.5b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.6x5.8%HK$10.6b
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$13.8b
1277 Kinetic Development Group
4.2xn/aHK$11.8b
956 China Suntien Green Energy
6.1x12.1%HK$25.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 956は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

956'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.64m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
956 6.1x業界平均 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 956は、 Hong Kong Oil and Gas業界平均 (9.4x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

956 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

956 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 956は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの956 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.33
HK$4.11
+23.4%
6.0%HK$4.52HK$3.85n/a6
Nov ’25HK$3.48
HK$4.16
+19.6%
6.1%HK$4.58HK$3.89n/a6
Oct ’25HK$3.65
HK$4.03
+10.3%
8.5%HK$4.59HK$3.49n/a6
Sep ’25HK$3.30
HK$4.07
+23.2%
8.4%HK$4.61HK$3.50n/a6
Aug ’25HK$3.27
HK$4.09
+25.1%
8.9%HK$4.54HK$3.51n/a6
Jul ’25HK$3.54
HK$4.10
+15.8%
9.8%HK$4.80HK$3.49n/a7
Jun ’25HK$3.68
HK$3.91
+6.3%
8.6%HK$4.52HK$3.49n/a7
May ’25HK$3.21
HK$3.76
+17.2%
7.0%HK$4.11HK$3.43n/a7
Apr ’25HK$2.96
HK$3.83
+29.4%
8.4%HK$4.41HK$3.44n/a8
Mar ’25HK$3.00
HK$3.81
+26.9%
9.3%HK$4.43HK$3.32n/a8
Feb ’25HK$2.72
HK$3.83
+41.0%
9.7%HK$4.51HK$3.33n/a8
Jan ’25HK$2.84
HK$3.88
+36.8%
9.5%HK$4.56HK$3.37n/a8
Dec ’24HK$2.55
HK$3.90
+53.1%
9.5%HK$4.53HK$3.34n/a9
Nov ’24HK$2.71
HK$3.75
+38.3%
10.4%HK$4.42HK$3.20HK$3.4810
Oct ’24HK$2.71
HK$3.77
+39.0%
11.6%HK$4.64HK$3.16HK$3.6510
Sep ’24HK$2.76
HK$3.98
+44.1%
13.1%HK$5.03HK$3.19HK$3.3010
Aug ’24HK$2.87
HK$4.07
+41.9%
12.4%HK$5.07HK$3.21HK$3.2710
Jul ’24HK$2.81
HK$4.03
+43.3%
13.1%HK$5.03HK$3.03HK$3.5410
Jun ’24HK$2.97
HK$4.19
+41.1%
12.0%HK$4.84HK$3.15HK$3.688
May ’24HK$3.43
HK$4.30
+25.3%
15.5%HK$5.52HK$3.20HK$3.217
Apr ’24HK$3.43
HK$4.31
+25.5%
15.3%HK$5.53HK$3.23HK$2.967
Mar ’24HK$3.58
HK$4.57
+27.6%
15.8%HK$5.48HK$3.20HK$3.008
Feb ’24HK$3.67
HK$4.74
+29.1%
14.7%HK$5.57HK$3.43HK$2.728
Jan ’24HK$3.25
HK$4.47
+37.6%
14.5%HK$5.25HK$3.23HK$2.848
Dec ’23HK$3.27
HK$4.47
+36.7%
14.5%HK$5.25HK$3.23HK$2.558
Nov ’23HK$3.00
HK$4.60
+53.2%
17.1%HK$5.80HK$3.21HK$2.718

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.06

7D

1.4%

1Y

32.7%

China Coal Energy

HK$164.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

7D

4.0%

1Y

49.7%

Yankuang Energy Group

HK$132.4b

Engages in the mining, preparation, and sale of coal in China and internationally.

1171

HK$9.24

7D

-1.1%

1Y

-16.4%