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China Suntien Green Energy 評価
956 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
956 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 956 ( HK$3.35 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 956は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
956 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 956 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥22.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
956 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.8x | ||
934 Sinopec Kantons Holdings | 9.1x | 5.8% | HK$10.9b |
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 12.7x | 22.0% | HK$65.7b |
1277 Kinetic Development Group | 4.2x | n/a | HK$12.1b |
1033 Sinopec Oilfield Service | 13.2x | 26.9% | HK$31.0b |
956 China Suntien Green Energy | 6.2x | 13.6% | HK$25.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 956は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
956'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
956 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 956は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.53 | HK$4.02 +14.0% | 8.6% | HK$4.59 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$3.30 | HK$4.06 +23.2% | 8.4% | HK$4.61 | HK$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.27 | HK$4.09 +25.1% | 8.9% | HK$4.53 | HK$3.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.54 | HK$4.10 +15.8% | 9.8% | HK$4.80 | HK$3.49 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$3.68 | HK$3.91 +6.3% | 8.5% | HK$4.52 | HK$3.49 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$3.21 | HK$3.76 +17.2% | 7.0% | HK$4.11 | HK$3.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$2.96 | HK$3.83 +29.4% | 8.4% | HK$4.41 | HK$3.44 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$3.00 | HK$3.81 +26.9% | 9.3% | HK$4.43 | HK$3.32 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$2.72 | HK$3.83 +41.0% | 9.7% | HK$4.51 | HK$3.33 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.84 | HK$3.88 +36.8% | 9.5% | HK$4.56 | HK$3.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.55 | HK$3.90 +53.1% | 9.5% | HK$4.53 | HK$3.34 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.71 | HK$3.75 +38.3% | 10.4% | HK$4.42 | HK$3.20 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.71 | HK$3.77 +39.0% | 11.6% | HK$4.64 | HK$3.16 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$2.76 | HK$3.98 +44.1% | 13.1% | HK$5.03 | HK$3.19 | HK$3.30 | 10 |
| Aug ’24 | HK$2.87 | HK$4.07 +41.9% | 12.4% | HK$5.07 | HK$3.21 | HK$3.27 | 10 |
| Jul ’24 | HK$2.81 | HK$4.03 +43.3% | 13.1% | HK$5.03 | HK$3.03 | HK$3.54 | 10 |
| Jun ’24 | HK$2.97 | HK$4.19 +41.1% | 12.0% | HK$4.84 | HK$3.15 | HK$3.68 | 8 |
| May ’24 | HK$3.43 | HK$4.30 +25.3% | 15.5% | HK$5.52 | HK$3.20 | HK$3.21 | 7 |
| Apr ’24 | HK$3.43 | HK$4.31 +25.5% | 15.3% | HK$5.53 | HK$3.23 | HK$2.96 | 7 |
| Mar ’24 | HK$3.58 | HK$4.57 +27.6% | 15.8% | HK$5.48 | HK$3.20 | HK$3.00 | 8 |
| Feb ’24 | HK$3.67 | HK$4.74 +29.1% | 14.7% | HK$5.57 | HK$3.43 | HK$2.72 | 8 |
| Jan ’24 | HK$3.25 | HK$4.47 +37.6% | 14.5% | HK$5.25 | HK$3.23 | HK$2.84 | 8 |
| Dec ’23 | HK$3.27 | HK$4.47 +36.7% | 14.5% | HK$5.25 | HK$3.23 | HK$2.55 | 8 |
| Nov ’23 | HK$3.00 | HK$4.60 +53.2% | 17.1% | HK$5.80 | HK$3.21 | HK$2.71 | 8 |
| Oct ’23 | HK$2.88 | HK$5.04 +75.0% | 10.7% | HK$5.96 | HK$4.11 | HK$2.71 | 8 |
| Sep ’23 | HK$3.50 | HK$5.34 +52.6% | 9.0% | HK$6.10 | HK$4.80 | HK$2.76 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。