United Energy Group 評価
467 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
467 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 467 (HK$0.33) is trading below our estimate of fair value (HK$1.35)
公正価値を大幅に下回る: 467 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
467 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 467 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$8.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 0.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
467 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.7x | ||
228 China Energy Development Holdings | 2.3x | n/a | HK$754.3m |
353 Energy International Investments Holdings | 2.1x | n/a | HK$518.7m |
1164 CGN Mining | 1.7x | 15.2% | HK$14.1b |
8270 China CBM Group | 0.6x | n/a | HK$165.1m |
467 United Energy Group | 0.5x | 6.1% | HK$8.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 467 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (1.7x).
株価収益率 比率対業界
467'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
467 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 467 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.33 | HK$0.47 +40.9% | 35.5% | HK$0.63 | HK$0.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.39 | HK$0.47 +20.8% | 35.5% | HK$0.63 | HK$0.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.43 | HK$0.47 +6.9% | 35.5% | HK$0.63 | HK$0.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.33 | HK$0.47 +40.9% | 35.5% | HK$0.63 | HK$0.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.30 | HK$0.78 +154.6% | 59.3% | HK$1.40 | HK$0.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.64 | HK$1.18 +84.4% | 18.6% | HK$1.40 | HK$0.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$0.56 | HK$1.35 +141.1% | 8.0% | HK$1.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.56 | HK$1.35 +141.1% | 8.0% | HK$1.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$0.49 | HK$1.35 +175.5% | 8.0% | HK$1.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.83 | HK$1.35 +62.7% | 8.0% | HK$1.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$0.85 | HK$1.35 +58.8% | 8.0% | HK$1.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$0.74 | HK$1.35 +82.4% | 8.0% | HK$1.45 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.24 | HK$1.33 +6.9% | 9.4% | HK$1.45 | HK$1.20 | HK$0.33 | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.15 | HK$1.40 +21.7% | 14.3% | HK$1.60 | HK$1.20 | HK$0.39 | 2 |
| Sep ’24 | HK$1.04 | HK$1.48 +41.8% | 8.5% | HK$1.60 | HK$1.35 | HK$0.43 | 2 |
| Aug ’24 | HK$0.99 | HK$1.48 +49.0% | 8.5% | HK$1.60 | HK$1.35 | HK$0.33 | 2 |
| Jul ’24 | HK$0.76 | HK$1.48 +94.1% | 8.5% | HK$1.60 | HK$1.35 | HK$0.30 | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.02 | HK$1.48 +44.6% | 8.5% | HK$1.60 | HK$1.35 | HK$0.64 | 2 |
| May ’24 | HK$1.18 | HK$1.40 +18.6% | 14.3% | HK$1.60 | HK$1.20 | HK$0.56 | 2 |
| Mar ’24 | HK$0.72 | HK$1.49 +106.3% | 19.2% | HK$1.77 | HK$1.20 | HK$0.49 | 2 |
| Feb ’24 | HK$0.78 | HK$1.49 +90.4% | 19.2% | HK$1.77 | HK$1.20 | HK$0.83 | 2 |
| Jan ’24 | HK$0.77 | HK$1.49 +92.9% | 19.2% | HK$1.77 | HK$1.20 | HK$0.85 | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.71 | HK$1.49 +109.2% | 19.2% | HK$1.77 | HK$1.20 | HK$0.74 | 2 |
| Nov ’23 | HK$0.80 | HK$1.49 +85.6% | 19.2% | HK$1.77 | HK$1.20 | HK$1.24 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.