Sinopec Oilfield Service Corporation

SEHK:1033 株式レポート

時価総額：HK$33.5b

Sinopec Oilfield Service 評価

1033 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1033 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1033 ( HK$0.64 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1033は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1033 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1033は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1033 の株価収益率 レシオを示している。これは1033 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1033 のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益CN¥821.84m
時価総額CN¥31.19b

株価収益率 同業他社との比較

1033 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1033 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
3337 Anton Oilfield Services Group
8x25.4%HK$1.8b
1586 China Leon Inspection Holding
12.5xn/aHK$1.0b
3303 Jutal Offshore Oil Services
3.7xn/aHK$1.4b
2883 China Oilfield Services
9.8x24.3%HK$60.6b
1033 Sinopec Oilfield Service
13.8x25.6%HK$33.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1033は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1033'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
1033 13.8x業界平均 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1033は、 Hong Kong Energy Services業界平均 (8.8x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1033 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1033 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1033は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.70

7D

1.7%

1Y

29.0%

CNOOC

HK$856.6b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.32

7D

1.6%

1Y

34.1%

China Coal Energy

HK$164.9b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.54

7D

-0.4%

1Y

48.4%