King Stone Energy Group 評価

663 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

663 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための663の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための663の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

663 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 663は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、663 の株価収益率レシオを示している。これは663 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
663 のPE レシオは？
PEレシオ	1.3x
収益	HK$90.79m
時価総額	HK$121.10m

663 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	-1.6x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

663 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、663 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.6x
689 EPI (Holdings)	23x	n/a	HK$141.5m
8270 China CBM Group	22.5x	n/a	HK$146.5m
353 Energy International Investments Holdings	10.1x	n/a	HK$524.1m
228 China Energy Development Holdings	10.7x	n/a	HK$729.9m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	HK$121.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 663は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

663'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	9.5x	0.3%
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$17.65m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	9.5x	0.3%
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 663は、 Hong Kong Oil and Gas業界平均 (9.5x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

663 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

663 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	1.3x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための663のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.98

2.6%

34.7%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

5.7%

29.7%

China Coal Energy

HK$169.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.80

9.0%

54.6%