COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

SEHK:1138 株式レポート

時価総額:HK$55.2b

COSCO SHIPPING Energy Transportation 評価

1138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1138 ( HK$6.39 ) は、当社の 公正価値 ( HK$16.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1138は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 1138は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1138 の株価収益率 レシオを示している。これは1138 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1138 のPE レシオは?
PEレシオ9.3x
収益CN¥3.05b
時価総額CN¥51.32b

株価収益率 同業他社との比較

1138 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1138 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
956 China Suntien Green Energy
6x12.1%HK$25.9b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.4x5.8%HK$10.6b
2883 China Oilfield Services
9.5x24.3%HK$60.7b
1164 CGN Mining
30x25.8%HK$13.4b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.3x24.9%HK$55.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1138は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1138'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
276 Mongolia Energy
0.07xn/aUS$18.13m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1138 9.3x業界平均 9.4xNo. of Companies4PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1138は、 Hong Kong Oil and Gas業界平均 (9.4x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1138 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1138 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1138は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1138 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$6.39
HK$9.67
+51.3%
17.1%HK$12.09HK$6.50n/a7
Nov ’25HK$7.43
HK$10.01
+34.8%
17.5%HK$12.28HK$6.50n/a7
Oct ’25HK$9.47
HK$10.88
+14.8%
14.0%HK$12.30HK$7.50n/a7
Sep ’25HK$8.57
HK$11.28
+31.6%
9.4%HK$12.30HK$9.07n/a7
Aug ’25HK$9.31
HK$11.30
+21.4%
6.2%HK$12.34HK$9.99n/a7
Jul ’25HK$10.14
HK$11.14
+9.8%
7.3%HK$12.28HK$10.00n/a7
Jun ’25HK$11.02
HK$11.13
+1.0%
7.4%HK$12.28HK$9.96n/a7
May ’25HK$9.21
HK$11.18
+21.4%
8.8%HK$12.62HK$9.98n/a8
Apr ’25HK$8.11
HK$10.75
+32.5%
8.4%HK$12.65HK$9.85n/a7
Mar ’25HK$7.35
HK$11.00
+49.7%
10.7%HK$12.77HK$9.55n/a7
Feb ’25HK$7.05
HK$11.00
+56.0%
10.7%HK$12.77HK$9.55n/a7
Jan ’25HK$7.37
HK$11.24
+52.5%
9.9%HK$12.75HK$9.79n/a6
Dec ’24HK$7.54
HK$11.12
+47.4%
11.2%HK$12.73HK$9.35n/a6
Nov ’24HK$8.42
HK$10.93
+29.8%
11.0%HK$12.49HK$9.17HK$7.436
Oct ’24HK$8.56
HK$10.57
+23.5%
10.5%HK$12.13HK$8.95HK$9.475
Sep ’24HK$8.22
HK$10.59
+28.9%
11.3%HK$12.33HK$9.03HK$8.575
Aug ’24HK$8.65
HK$10.42
+20.5%
11.2%HK$12.13HK$9.11HK$9.315
Jul ’24HK$7.86
HK$9.55
+21.5%
6.9%HK$10.58HK$8.73HK$10.145
Jun ’24HK$6.42
HK$9.71
+51.3%
7.5%HK$10.82HK$8.93HK$11.025
May ’24HK$8.05
HK$9.76
+21.2%
7.6%HK$10.90HK$8.94HK$9.215
Apr ’24HK$8.10
HK$9.55
+17.9%
7.4%HK$10.90HK$8.97HK$8.115
Mar ’24HK$8.02
HK$8.85
+10.4%
6.3%HK$9.48HK$7.87HK$7.355
Feb ’24HK$7.74
HK$8.67
+12.0%
8.6%HK$9.74HK$7.60HK$7.055
Jan ’24HK$5.98
HK$7.98
+33.4%
21.6%HK$9.28HK$4.73HK$7.375
Dec ’23HK$7.15
HK$7.98
+11.6%
21.6%HK$9.28HK$4.73HK$7.545
Nov ’23HK$5.89
HK$7.87
+33.6%
21.6%HK$9.04HK$4.61HK$8.425

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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