COSCO SHIPPING Energy Transportation 評価
1138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1138 ( HK$7.43 ) は、当社の 公正価値 ( HK$16.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1138は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1138 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥54.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
1138 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.6x | ||
956 China Suntien Green Energy | 6.2x | 14.1% | HK$26.1b |
934 Sinopec Kantons Holdings | 8.8x | 5.8% | HK$10.9b |
2883 China Oilfield Services | 10.3x | 25.3% | HK$63.5b |
1164 CGN Mining | 33x | 24.6% | HK$14.2b |
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 10.6x | 28.3% | HK$59.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1138は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1138'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1138 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1138は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.43 | HK$10.19 +37.1% | 16.9% | HK$12.28 | HK$6.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$9.47 | HK$10.88 +14.8% | 14.0% | HK$12.30 | HK$7.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$8.57 | HK$11.28 +31.6% | 9.4% | HK$12.30 | HK$9.07 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$9.31 | HK$11.30 +21.4% | 6.2% | HK$12.34 | HK$9.99 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$10.14 | HK$11.14 +9.8% | 7.3% | HK$12.28 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$11.02 | HK$11.13 +1.0% | 7.4% | HK$12.28 | HK$9.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$9.21 | HK$11.18 +21.4% | 8.8% | HK$12.62 | HK$9.98 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$8.11 | HK$10.75 +32.5% | 8.4% | HK$12.65 | HK$9.85 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$7.35 | HK$11.00 +49.7% | 10.7% | HK$12.77 | HK$9.55 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$7.05 | HK$11.00 +56.0% | 10.7% | HK$12.77 | HK$9.55 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.37 | HK$11.24 +52.5% | 9.9% | HK$12.75 | HK$9.79 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$7.54 | HK$11.12 +47.4% | 11.2% | HK$12.73 | HK$9.35 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$8.42 | HK$10.93 +29.8% | 11.0% | HK$12.49 | HK$9.17 | HK$7.43 | 6 |
| Oct ’24 | HK$8.56 | HK$10.57 +23.5% | 10.5% | HK$12.13 | HK$8.95 | HK$9.47 | 5 |
| Sep ’24 | HK$8.22 | HK$10.59 +28.9% | 11.3% | HK$12.33 | HK$9.03 | HK$8.57 | 5 |
| Aug ’24 | HK$8.65 | HK$10.42 +20.5% | 11.2% | HK$12.13 | HK$9.11 | HK$9.31 | 5 |
| Jul ’24 | HK$7.86 | HK$9.55 +21.5% | 6.9% | HK$10.58 | HK$8.73 | HK$10.14 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.42 | HK$9.71 +51.3% | 7.5% | HK$10.82 | HK$8.93 | HK$11.02 | 5 |
| May ’24 | HK$8.05 | HK$9.76 +21.2% | 7.6% | HK$10.90 | HK$8.94 | HK$9.21 | 5 |
| Apr ’24 | HK$8.10 | HK$9.55 +17.9% | 7.4% | HK$10.90 | HK$8.97 | HK$8.11 | 5 |
| Mar ’24 | HK$8.02 | HK$8.85 +10.4% | 6.3% | HK$9.48 | HK$7.87 | HK$7.35 | 5 |
| Feb ’24 | HK$7.74 | HK$8.67 +12.0% | 8.6% | HK$9.74 | HK$7.60 | HK$7.05 | 5 |
| Jan ’24 | HK$5.98 | HK$7.98 +33.4% | 21.6% | HK$9.28 | HK$4.73 | HK$7.37 | 5 |
| Dec ’23 | HK$7.15 | HK$7.98 +11.6% | 21.6% | HK$9.28 | HK$4.73 | HK$7.54 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.89 | HK$7.87 +33.6% | 21.6% | HK$9.04 | HK$4.61 | HK$8.42 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。