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China Oilfield Services 評価
2883 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2883 ( HK$7.39 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2883は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2883 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2883 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥62.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
2883 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.3x | ||
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation | 12.5x | 24.7% | HK$74.2b |
1033 Sinopec Oilfield Service | 14.5x | 25.5% | HK$28.7b |
956 China Suntien Green Energy | 6.8x | 12.5% | HK$29.8b |
1164 CGN Mining | 39.3x | 17.6% | HK$20.3b |
2883 China Oilfield Services | 9.9x | 20.0% | HK$66.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2883は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2883'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2883 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2883は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.23 | HK$10.76 +48.8% | 14.4% | HK$14.80 | HK$8.25 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$8.33 | HK$10.76 +29.2% | 14.4% | HK$14.81 | HK$8.26 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$8.42 | HK$10.88 +29.3% | 15.2% | HK$14.80 | HK$8.26 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$9.00 | HK$11.56 +28.4% | 15.5% | HK$16.61 | HK$10.10 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.88 | HK$11.52 +67.4% | 15.9% | HK$16.60 | HK$10.19 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$7.27 | HK$11.55 +58.9% | 25.1% | HK$20.50 | HK$8.52 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$7.98 | HK$11.60 +45.3% | 25.3% | HK$20.65 | HK$8.57 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$8.33 | HK$11.63 +39.6% | 26.0% | HK$20.54 | HK$8.52 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$9.19 | HK$11.37 +23.7% | 26.0% | HK$20.51 | HK$8.36 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$9.40 | HK$11.03 +17.3% | 23.3% | HK$19.20 | HK$8.36 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.89 | HK$10.95 +23.2% | 22.7% | HK$19.21 | HK$8.45 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$9.49 | HK$10.90 +14.9% | 23.1% | HK$19.20 | HK$8.54 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | HK$8.09 | HK$10.59 +30.9% | 25.1% | HK$19.81 | HK$8.29 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | HK$8.00 | HK$10.78 +34.8% | 23.2% | HK$19.38 | HK$8.49 | HK$8.33 | 14 |
| May ’24 | HK$9.20 | HK$10.91 +18.5% | 24.1% | HK$19.80 | HK$8.77 | HK$8.42 | 14 |
| Apr ’24 | HK$8.05 | HK$10.90 +35.4% | 24.9% | HK$19.80 | HK$8.83 | HK$9.00 | 13 |
| Mar ’24 | HK$8.55 | HK$11.05 +29.3% | 23.8% | HK$19.35 | HK$8.72 | HK$6.88 | 13 |
| Feb ’24 | HK$9.58 | HK$11.32 +18.2% | 23.6% | HK$19.80 | HK$8.93 | HK$7.27 | 13 |
| Jan ’24 | HK$9.49 | HK$11.26 +18.6% | 13.1% | HK$14.68 | HK$8.67 | HK$7.98 | 12 |
| Dec ’23 | HK$9.58 | HK$10.81 +12.9% | 14.0% | HK$14.30 | HK$8.44 | HK$8.33 | 12 |
| Nov ’23 | HK$9.57 | HK$10.72 +12.0% | 14.2% | HK$14.26 | HK$8.36 | HK$9.19 | 12 |
| Oct ’23 | HK$7.79 | HK$9.98 +28.2% | 14.4% | HK$14.20 | HK$8.62 | HK$9.40 | 11 |
| Sep ’23 | HK$7.95 | HK$10.12 +27.3% | 15.4% | HK$13.90 | HK$7.59 | HK$8.89 | 10 |
| Aug ’23 | HK$7.20 | HK$9.95 +38.2% | 11.5% | HK$11.53 | HK$7.74 | HK$9.49 | 9 |
| Jul ’23 | HK$7.69 | HK$9.94 +29.2% | 10.8% | HK$11.22 | HK$7.80 | HK$8.09 | 9 |
| Jun ’23 | HK$9.32 | HK$9.94 +6.7% | 10.2% | HK$11.39 | HK$8.03 | HK$8.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。