Yankuang Energy Group 評価
1171 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1171 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1171 ( HK$9.24 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1171は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1171 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1171は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1171 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | CN¥15.92b |
| 時価総額 | CN¥123.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
1171 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1171は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1171'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1171 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1171は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.08 | HK$11.80 +30.0% | 27.9% | HK$18.00 | HK$7.88 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$10.32 | HK$11.95 +15.8% | 28.1% | HK$18.26 | HK$7.97 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$10.98 | HK$12.75 +16.1% | 24.1% | HK$18.53 | HK$8.08 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$10.12 | HK$13.84 +36.8% | 26.9% | HK$18.33 | HK$6.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$10.00 | HK$13.80 +38.0% | 26.0% | HK$18.08 | HK$6.53 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$11.16 | HK$13.12 +17.5% | 24.4% | HK$18.02 | HK$6.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$15.02 | HK$13.18 -12.2% | 20.8% | HK$17.63 | HK$8.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$13.11 | HK$12.58 -4.0% | 19.3% | HK$17.66 | HK$8.45 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$12.65 | HK$12.61 -0.3% | 18.9% | HK$17.69 | HK$8.46 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$14.20 | HK$12.12 -14.6% | 14.2% | HK$15.36 | HK$9.25 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$12.06 | HK$11.78 -2.3% | 18.4% | HK$15.29 | HK$6.99 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$11.42 | HK$11.33 -0.7% | 17.4% | HK$14.02 | HK$7.02 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$11.28 | HK$11.32 +0.4% | 17.7% | HK$14.04 | HK$7.03 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$10.34 | HK$10.96 +6.0% | 17.9% | HK$13.72 | HK$6.87 | HK$10.32 | 11 |
| Oct ’24 | HK$11.38 | HK$11.01 -3.3% | 22.9% | HK$17.01 | HK$6.89 | HK$10.98 | 11 |
| Sep ’24 | HK$9.48 | HK$11.25 +18.7% | 25.1% | HK$17.08 | HK$6.92 | HK$10.12 | 12 |
| Aug ’24 | HK$8.98 | HK$12.91 +43.6% | 20.8% | HK$17.19 | HK$7.65 | HK$10.00 | 12 |
| Jul ’24 | HK$11.51 | HK$12.95 +12.5% | 20.5% | HK$17.30 | HK$8.24 | HK$11.16 | 12 |
| Jun ’24 | HK$10.17 | HK$13.42 +31.9% | 19.7% | HK$17.59 | HK$8.37 | HK$15.02 | 13 |
| May ’24 | HK$13.77 | HK$14.24 +3.4% | 23.7% | HK$20.76 | HK$8.57 | HK$13.11 | 14 |
| Apr ’24 | HK$14.41 | HK$14.18 -1.6% | 24.4% | HK$20.88 | HK$8.62 | HK$12.65 | 14 |
| Mar ’24 | HK$12.21 | HK$14.63 +19.9% | 25.8% | HK$20.81 | HK$8.60 | HK$14.20 | 13 |
| Feb ’24 | HK$12.92 | HK$15.58 +20.6% | 25.5% | HK$21.09 | HK$8.71 | HK$12.06 | 13 |
| Jan ’24 | HK$12.21 | HK$16.48 +35.0% | 26.1% | HK$26.24 | HK$10.85 | HK$11.42 | 13 |
| Dec ’23 | HK$12.85 | HK$16.14 +25.6% | 25.9% | HK$25.68 | HK$10.77 | HK$11.28 | 13 |
| Nov ’23 | HK$11.56 | HK$15.57 +34.6% | 29.4% | HK$25.32 | HK$6.88 | HK$10.34 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
CNOOC
HK$844.1b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
883
HK$17.06
7D
1.4%
1Y
32.7%
China Coal Energy
HK$164.7b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.58
7D
4.0%
1Y
49.7%
Yankuang Energy Group
HK$132.4b
Engages in the mining, preparation, and sale of coal in China and internationally.
1171
HK$9.24
7D
-1.1%
1Y
-16.4%