Huatai Securities 評価

Q: 6886 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

6886 ( HK$12.96 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$14.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

6886 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6886 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6886 ( HK$12.96 ) は、当社の公正価値 ( HK$14.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6886は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6886 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6886は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6886 の株価収益率レシオを示している。これは6886 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6886 のPE レシオは？
PEレシオ	10.4x
収益	CN¥15.10b
時価総額	CN¥147.24b

6886 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	3.8x

株価収益率同業他社との比較

6886 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6886 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.5x
6881 China Galaxy Securities	9.7x	9.8%	HK$143.1b
3908 China International Capital	16x	25.6%	HK$134.4b
6066 CSC Financial	15.6x	38.6%	HK$201.2b
1456 Guolian Securities	32.7x	44.8%	HK$32.7b
6886 Huatai Securities	10.4x	2.7%	HK$147.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6886は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6886'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.02m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6886は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (21.3x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6886 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6886 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.4x
公正PE 比率	11.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 6886は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CSC Financial

HK$201.2b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

-0.2%

31.9%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

-0.2%

-10.8%