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Guolian Securities 評価
1456 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1456 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1456 ( HK$3.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$2.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1456当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1456 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1456 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥26.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
1456 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.5x | ||
6881 China Galaxy Securities | 6.9x | 11.3% | HK$106.8b |
1375 Central China Securities | 16.5x | 9.7% | HK$14.3b |
3908 China International Capital | 9.4x | 20.3% | HK$118.1b |
6066 CSC Financial | 9.1x | 27.5% | HK$152.5b |
1456 Guolian Securities | 33.7x | 40.7% | HK$28.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1456は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1456'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1456 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.7x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1456は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.14 | HK$4.33 +37.8% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.37 | HK$4.33 +28.4% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.64 | HK$4.24 +16.5% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.29 | HK$4.24 +28.9% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.27 | HK$4.82 +47.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.99 | HK$4.82 +61.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.43 | HK$4.82 +40.5% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.82 +32.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.58 | HK$4.78 +33.6% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$3.82 | HK$4.78 +25.2% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$3.72 | HK$4.47 +20.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$3.57 | HK$4.47 +25.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | HK$3.66 | HK$4.47 +22.2% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.37 | 3 |
| May ’24 | HK$3.86 | HK$4.47 +15.9% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.64 | 3 |
| Apr ’24 | HK$3.93 | HK$4.40 +12.0% | 4.0% | HK$4.65 | HK$4.25 | HK$3.29 | 3 |
| Mar ’24 | HK$3.92 | HK$4.11 +4.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.27 | 2 |
| Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.11 -5.8% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$2.99 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.16 | HK$4.11 -1.3% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.43 | 2 |
| Dec ’23 | HK$4.22 | HK$4.11 -2.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.64 | 2 |
| Nov ’23 | HK$3.55 | HK$4.11 +15.6% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.39 | 2 |
| Oct ’23 | HK$3.72 | HK$5.13 +37.9% | 5.3% | HK$5.40 | HK$4.86 | HK$3.58 | 2 |
| Sep ’23 | HK$4.30 | HK$5.13 +19.3% | 5.3% | HK$5.40 | HK$4.86 | HK$3.82 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。