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CSC Financial 評価
6066 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6066 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6066 ( HK$6.32 ) は、当社の 公正価値 ( HK$17.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6066は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6066 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6066 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥141.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6066 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.6x | ||
3908 China International Capital | 9.3x | 20.3% | HK$118.1b |
6881 China Galaxy Securities | 6.9x | 11.3% | HK$106.8b |
1456 Guolian Securities | 33.7x | 40.7% | HK$28.2b |
1375 Central China Securities | 16.5x | 9.7% | HK$14.3b |
6066 CSC Financial | 9.1x | 27.5% | HK$152.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6066は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6066'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6066 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6066は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.12 | HK$7.54 +23.2% | 23.4% | HK$9.91 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$6.25 | HK$7.54 +20.6% | 23.4% | HK$9.91 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$6.00 | HK$7.54 +25.6% | 23.4% | HK$9.91 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.93 | HK$8.87 +49.5% | 18.2% | HK$11.07 | HK$7.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.43 | HK$9.00 +40.0% | 16.8% | HK$11.12 | HK$7.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$6.04 | HK$9.51 +57.4% | 13.8% | HK$11.14 | HK$7.48 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.90 | HK$9.56 +38.5% | 13.8% | HK$11.20 | HK$7.51 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$7.33 | HK$9.52 +29.9% | 11.1% | HK$10.93 | HK$7.96 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.03 | HK$9.52 +35.5% | 11.1% | HK$10.93 | HK$7.96 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$7.93 | HK$9.70 +22.4% | 9.1% | HK$11.00 | HK$8.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$8.35 | HK$9.63 +15.3% | 8.6% | HK$10.76 | HK$8.42 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$9.08 | HK$9.67 +6.5% | 9.1% | HK$10.99 | HK$8.60 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | HK$8.08 | HK$9.67 +19.7% | 9.1% | HK$10.99 | HK$8.60 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | HK$8.62 | HK$9.72 +12.8% | 9.7% | HK$11.16 | HK$8.61 | HK$6.25 | 4 |
| May ’24 | HK$7.97 | HK$9.42 +18.2% | 10.2% | HK$10.25 | HK$7.80 | HK$6.00 | 4 |
| Apr ’24 | HK$7.65 | HK$9.41 +23.0% | 13.1% | HK$10.88 | HK$7.85 | HK$5.93 | 4 |
| Mar ’24 | HK$7.99 | HK$8.79 +10.0% | 11.6% | HK$10.25 | HK$7.40 | HK$6.43 | 4 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$8.79 +2.5% | 11.6% | HK$10.25 | HK$7.40 | HK$6.04 | 4 |
| Jan ’24 | HK$6.83 | HK$8.79 +28.7% | 11.6% | HK$10.25 | HK$7.40 | HK$6.90 | 4 |
| Dec ’23 | HK$6.88 | HK$8.79 +27.8% | 11.6% | HK$10.25 | HK$7.40 | HK$7.33 | 4 |
| Nov ’23 | HK$5.95 | HK$9.52 +60.1% | 6.5% | HK$10.20 | HK$8.89 | HK$7.03 | 4 |
| Oct ’23 | HK$6.00 | HK$10.44 +74.1% | 12.2% | HK$12.47 | HK$9.33 | HK$7.93 | 4 |
| Sep ’23 | HK$7.37 | HK$10.41 +41.2% | 12.3% | HK$12.50 | HK$9.36 | HK$8.35 | 4 |
| Aug ’23 | HK$7.29 | HK$10.57 +45.0% | 13.5% | HK$12.87 | HK$9.20 | HK$9.08 | 4 |
| Jul ’23 | HK$8.32 | HK$10.62 +27.7% | 13.6% | HK$13.00 | HK$9.29 | HK$8.08 | 4 |
| Jun ’23 | HK$7.42 | HK$12.05 +62.4% | 20.5% | HK$15.76 | HK$9.26 | HK$8.62 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。