CSC Financial Co., Ltd.

SEHK:6066 株式レポート

時価総額：HK$207.6b

CSC Financial 評価

6066 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6066 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6066 ( HK$10.44 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6066は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6066 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6066は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6066 の株価収益率 レシオを示している。これは6066 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6066 のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益CN¥4.66b
時価総額CN¥193.07b

株価収益率 同業他社との比較

6066 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6066 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
3908 China International Capital
16.9x25.8%HK$140.5b
6881 China Galaxy Securities
10.4x9.9%HK$149.3b
1456 Guolian Securities
33.7x44.8%HK$33.5b
1375 Central China Securities
46.3xn/aHK$19.1b
6066 CSC Financial
16.2x38.3%HK$210.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6066は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6066'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6066 16.2x業界平均 18.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6066は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (18.5x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6066 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6066 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6066は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6066 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$10.44
HK$9.21
-11.7%
20.5%HK$11.41HK$6.81n/a3
Nov ’25HK$9.45
HK$9.21
-2.5%
20.5%HK$11.41HK$6.81n/a3
Oct ’25HK$8.84
HK$7.08
-19.9%
25.0%HK$9.49HK$5.28n/a3
Sep ’25HK$5.28
HK$7.08
+34.1%
25.0%HK$9.49HK$5.28n/a3
Aug ’25HK$5.51
HK$7.46
+35.4%
23.7%HK$9.83HK$5.60n/a3
Jul ’25HK$5.79
HK$7.54
+30.2%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
Jun ’25HK$6.25
HK$7.54
+20.6%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
May ’25HK$6.00
HK$7.54
+25.6%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
Apr ’25HK$5.93
HK$8.87
+49.5%
18.2%HK$11.07HK$7.03n/a4
Mar ’25HK$6.43
HK$9.00
+40.0%
16.8%HK$11.12HK$7.46n/a4
Feb ’25HK$6.04
HK$9.51
+57.4%
13.8%HK$11.14HK$7.48n/a4
Jan ’25HK$6.90
HK$9.56
+38.5%
13.8%HK$11.20HK$7.51n/a4
Dec ’24HK$7.33
HK$9.52
+29.9%
11.1%HK$10.93HK$7.96n/a4
Nov ’24HK$7.03
HK$9.52
+35.5%
11.1%HK$10.93HK$7.96HK$9.454
Oct ’24HK$7.93
HK$9.70
+22.4%
9.1%HK$11.00HK$8.50HK$8.844
Sep ’24HK$8.35
HK$9.63
+15.3%
8.6%HK$10.76HK$8.42HK$5.284
Aug ’24HK$9.08
HK$9.67
+6.5%
9.1%HK$10.99HK$8.60HK$5.514
Jul ’24HK$8.08
HK$9.67
+19.7%
9.1%HK$10.99HK$8.60HK$5.794
Jun ’24HK$8.62
HK$9.72
+12.8%
9.7%HK$11.16HK$8.61HK$6.254
May ’24HK$7.97
HK$9.42
+18.2%
10.2%HK$10.25HK$7.80HK$6.004
Apr ’24HK$7.65
HK$9.41
+23.0%
13.1%HK$10.88HK$7.85HK$5.934
Mar ’24HK$7.99
HK$8.79
+10.0%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.434
Feb ’24HK$8.58
HK$8.79
+2.5%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.044
Jan ’24HK$6.83
HK$8.79
+28.7%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.904
Dec ’23HK$6.88
HK$8.79
+27.8%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$7.334
Nov ’23HK$5.95
HK$9.52
+60.1%
6.5%HK$10.20HK$8.89HK$7.034

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

7D

-0.6%

1Y

20.0%

Qifu Technology

US$5.0b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

3660

US$123.70

7D

-1.8%

1Y

90.3%

Bairong

HK$4.2b

Operates as cloud-base AI turnkey services provider in China.

6608

HK$9.24

7D

-3.2%

1Y

-29.2%