China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.

SEHK:2799 株式レポート

時価総額：HK$52.2b

China CITIC Financial Asset Management 評価

2799 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2799 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2799の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2799の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2799 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2799は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2799 の株価収益率 レシオを示している。これは2799 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2799 のPE レシオは？
PEレシオ4.2x
収益CN¥11.51b
時価総額CN¥48.50b

株価収益率 同業他社との比較

2799 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2799 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
1359 China Cinda Asset Management
19.9x38.1%HK$49.2b
806 Value Partners Group
54.2x61.4%HK$3.0b
1456 Guolian Securities
33.7x44.8%HK$32.9b
3908 China International Capital
16.9x25.8%HK$139.7b
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%HK$52.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2799は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2799'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均18.5x22.1%
2799 China CITIC Financial Asset Management
 4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$10.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2799 4.2x業界平均 18.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均18.5x22.1%
2799 China CITIC Financial Asset Management
 4.2x-29.2%US$6.70b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2799は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (18.5x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2799 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2799 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.2x
公正PE 比率6.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2799は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

7D

-0.6%

1Y

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

7D

-1.0%

1Y

18.3%

CSC Financial

HK$207.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

7D

-3.5%

1Y

35.4%