China Cinda Asset Management Co., Ltd.

SEHK:1359 株式レポート

時価総額：HK$49.2b

China Cinda Asset Management 評価

1359 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1359 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1359 ( HK$1.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1359当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1359 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1359は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1359 の株価収益率 レシオを示している。これは1359 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1359 のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益CN¥2.35b
時価総額CN¥45.78b

株価収益率 同業他社との比較

1359 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1359 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.6x
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%HK$52.2b
806 Value Partners Group
54.2x61.4%HK$3.0b
1375 Central China Securities
46.3xn/aHK$18.8b
1456 Guolian Securities
33.7x44.8%HK$32.9b
1359 China Cinda Asset Management
19.9x38.1%HK$49.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1359は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1359'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$10.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1359 19.9x業界平均 18.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1359は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (18.5x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1359 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1359 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1359は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1359 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$1.32
HK$0.98
-25.5%
34.2%HK$1.32HK$0.65n/a2
Nov ’25HK$1.43
HK$0.98
-31.2%
34.2%HK$1.32HK$0.65n/a2
Oct ’25HK$1.08
HK$0.67
-38.0%
2.9%HK$0.69HK$0.65n/a2
Sep ’25HK$0.63
HK$0.67
+6.4%
2.9%HK$0.69HK$0.65n/a2
Aug ’25HK$0.63
HK$0.81
+28.4%
7.2%HK$0.87HK$0.75n/a2
Jul ’25HK$0.65
HK$0.81
+24.6%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Jun ’25HK$0.75
HK$0.81
+8.0%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
May ’25HK$0.71
HK$0.81
+14.0%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Apr ’25HK$0.65
HK$0.81
+24.6%
7.4%HK$0.87HK$0.75n/a2
Mar ’25HK$0.76
HK$0.93
+22.4%
8.7%HK$1.01HK$0.85n/a2
Feb ’25HK$0.73
HK$0.97
+33.3%
9.3%HK$1.06HK$0.85n/a3
Jan ’25HK$0.78
HK$0.97
+24.1%
9.0%HK$1.06HK$0.85n/a3
Dec ’24HK$0.77
HK$0.97
+25.7%
9.0%HK$1.06HK$0.85n/a3
Nov ’24HK$0.77
HK$1.10
+42.2%
21.5%HK$1.48HK$0.85HK$1.434
Oct ’24HK$0.79
HK$1.08
+36.6%
19.8%HK$1.48HK$0.85HK$1.085
Sep ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.3%
17.0%HK$1.50HK$1.00HK$0.635
Aug ’24HK$0.83
HK$1.17
+40.8%
16.6%HK$1.51HK$1.00HK$0.635
Jul ’24HK$0.78
HK$1.17
+49.8%
16.6%HK$1.51HK$1.00HK$0.655
Jun ’24HK$0.87
HK$1.18
+35.4%
16.4%HK$1.54HK$1.02HK$0.755
May ’24HK$0.93
HK$1.28
+37.5%
15.9%HK$1.58HK$1.05HK$0.715
Apr ’24HK$0.99
HK$1.32
+33.7%
12.9%HK$1.58HK$1.08HK$0.655
Mar ’24HK$1.07
HK$1.41
+31.4%
9.1%HK$1.60HK$1.28HK$0.764
Feb ’24HK$1.15
HK$1.41
+22.3%
9.1%HK$1.60HK$1.28HK$0.734
Jan ’24HK$1.08
HK$1.36
+26.4%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.784
Dec ’23HK$1.00
HK$1.36
+36.5%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.774
Nov ’23HK$0.76
HK$1.36
+79.6%
9.0%HK$1.53HK$1.22HK$0.774

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

7D

-0.6%

1Y

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

7D

-1.0%

1Y

18.3%

CSC Financial

HK$207.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

7D

-3.5%

1Y

35.4%