China International Capital 評価
3908 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3908 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3908 ( HK$14.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3908は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3908 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3908は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3908 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | CN¥3.75b |
| 時価総額 | CN¥129.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
3908 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.6x | ||
6881 China Galaxy Securities | 10.4x | 9.9% | HK$148.0b |
6066 CSC Financial | 16.2x | 38.3% | HK$207.6b |
1456 Guolian Securities | 33.7x | 44.8% | HK$32.9b |
1375 Central China Securities | 46.3x | n/a | HK$18.8b |
3908 China International Capital | 16.9x | 25.8% | HK$139.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3908は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3908'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 3908は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (18.5x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3908 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3908は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$14.08 | HK$16.68 +18.5% | 27.9% | HK$24.42 | HK$10.51 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$14.20 | HK$17.01 +19.8% | 27.6% | HK$24.78 | HK$10.67 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$13.90 | HK$12.41 -10.7% | 17.0% | HK$16.03 | HK$9.44 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$8.37 | HK$12.59 +50.4% | 20.1% | HK$16.77 | HK$9.36 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$8.65 | HK$12.95 +49.7% | 17.1% | HK$16.37 | HK$9.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$8.69 | HK$13.85 +59.4% | 24.2% | HK$22.97 | HK$10.31 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$9.30 | HK$13.85 +48.9% | 24.2% | HK$22.97 | HK$10.31 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$9.52 | HK$13.91 +46.1% | 24.5% | HK$22.97 | HK$10.09 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$9.28 | HK$16.35 +76.1% | 25.4% | HK$23.74 | HK$10.09 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$10.00 | HK$16.94 +69.4% | 23.4% | HK$23.85 | HK$11.23 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$9.31 | HK$17.52 +88.2% | 21.3% | HK$23.88 | HK$11.24 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$11.46 | HK$19.31 +68.5% | 15.2% | HK$24.00 | HK$12.41 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$12.20 | HK$19.50 +59.8% | 14.5% | HK$24.28 | HK$13.82 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$12.36 | HK$19.19 +55.3% | 15.7% | HK$23.71 | HK$13.50 | HK$14.20 | 14 |
| Oct ’24 | HK$14.36 | HK$19.87 +38.4% | 14.8% | HK$24.06 | HK$13.94 | HK$13.90 | 14 |
| Sep ’24 | HK$15.08 | HK$20.53 +36.1% | 13.0% | HK$24.98 | HK$15.10 | HK$8.37 | 14 |
| Aug ’24 | HK$16.60 | HK$20.72 +24.8% | 11.0% | HK$24.22 | HK$16.31 | HK$8.65 | 14 |
| Jul ’24 | HK$13.74 | HK$20.95 +52.5% | 11.1% | HK$24.50 | HK$16.50 | HK$8.69 | 14 |
| Jun ’24 | HK$14.24 | HK$21.19 +48.8% | 10.5% | HK$24.71 | HK$17.98 | HK$9.30 | 14 |
| May ’24 | HK$16.42 | HK$21.48 +30.8% | 10.3% | HK$25.30 | HK$18.41 | HK$9.52 | 14 |
| Apr ’24 | HK$15.74 | HK$20.61 +31.0% | 11.7% | HK$24.80 | HK$15.45 | HK$9.28 | 15 |
| Mar ’24 | HK$17.32 | HK$20.32 +17.3% | 14.9% | HK$28.07 | HK$15.29 | HK$10.00 | 15 |
| Feb ’24 | HK$18.20 | HK$20.56 +12.9% | 15.4% | HK$28.66 | HK$15.61 | HK$9.31 | 15 |
| Jan ’24 | HK$14.90 | HK$19.86 +33.3% | 19.1% | HK$27.60 | HK$13.60 | HK$11.46 | 17 |
| Dec ’23 | HK$14.70 | HK$19.58 +33.2% | 19.5% | HK$26.89 | HK$13.25 | HK$12.20 | 17 |
| Nov ’23 | HK$11.36 | HK$19.92 +75.4% | 17.6% | HK$26.50 | HK$13.06 | HK$12.36 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$9.9b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.62
7D
-0.6%
1Y
20.0%
Genertec Universal Medical Group
HK$9.1b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.85
7D
-1.0%
1Y
18.3%
CSC Financial
HK$207.6b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.44
7D
-3.5%
1Y
35.4%