United Parcel Service 評価
0R08 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R08 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R08 ( $134.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $86.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R08当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0R08 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R08は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R08 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.3x |
| 収益 | US$5.67b |
| 時価総額 | US$115.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0R08 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R08は、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0R08'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R08は、 European Logistics業界平均 (13.3x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R08 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.3x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R08は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$134.60 | US$149.25 +10.9% | 11.7% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$134.07 | US$149.28 +11.3% | 11.8% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$133.65 | US$144.64 +8.2% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$127.29 | US$145.86 +14.6% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$130.35 | US$147.73 +13.3% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$135.79 | US$161.84 +19.2% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$138.27 | US$162.48 +17.5% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$146.23 | US$162.95 +11.4% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$148.71 | US$159.56 +7.3% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$147.89 | US$160.34 +8.4% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$140.15 | US$161.37 +15.1% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$156.54 | US$166.10 +6.1% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.34 | US$165.57 +7.3% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$139.18 | US$166.77 +19.8% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | US$134.07 | 30 |
| Oct ’24 | US$155.58 | US$184.42 +18.5% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | US$133.65 | 29 |
| Sep ’24 | US$167.95 | US$189.93 +13.1% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$127.29 | 30 |
| Aug ’24 | US$184.96 | US$190.38 +2.9% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$130.35 | 29 |
| Jul ’24 | US$176.90 | US$189.90 +7.3% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$135.79 | 30 |
| Jun ’24 | US$168.50 | US$191.10 +13.4% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$138.27 | 29 |
| May ’24 | US$179.87 | US$189.68 +5.5% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$146.23 | 28 |
| Apr ’24 | US$192.45 | US$191.97 -0.2% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$148.71 | 30 |
| Mar ’24 | US$183.28 | US$191.70 +4.6% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$147.89 | 30 |
| Feb ’24 | US$182.02 | US$191.70 +5.3% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$140.15 | 30 |
| Jan ’24 | US$174.43 | US$190.52 +9.2% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$156.54 | 31 |
| Dec ’23 | US$190.95 | US$189.55 -0.7% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$154.34 | 31 |
| Nov ’23 | US$166.88 | US$189.81 +13.7% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$139.18 | 31 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。