DSV A/S

CPSE:DSV 株式レポート

時価総額:DKK 356.3b

DSV 評価

DSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSV ( DKK1510 ) は、当社の 公正価値 ( DKK2202.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

DSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

DSV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.5x
企業価値/EBITDA22.5x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

DSV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.4x-76.8%DKK 176.8b
DHL Deutsche Post
13.2x8.9%€43.3b
FDX FedEx
16.4x10.8%US$67.0b
UPS United Parcel Service
20.1x13.2%US$114.8b
DSV DSV
32.8x9.2%DKK 354.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DSVは、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

DSV'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSVは、 European Logistics業界平均 (15x) (32.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DSV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.8x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DSVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDSV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 1,510.00
DKK 1,631.07
+8.0%
15.3%DKK 2,000.00DKK 1,100.00n/a14
Oct ’25DKK 1,372.50
DKK 1,568.18
+14.3%
13.3%DKK 1,900.00DKK 1,120.00n/a11
Sep ’25DKK 1,205.00
DKK 1,440.31
+19.5%
10.7%DKK 1,670.00DKK 1,100.00n/a16
Aug ’25DKK 1,255.00
DKK 1,431.94
+14.1%
10.7%DKK 1,640.00DKK 1,100.00n/a16
Jul ’25DKK 1,143.50
DKK 1,404.13
+22.8%
12.4%DKK 1,652.00DKK 1,040.00n/a16
Jun ’25DKK 1,054.00
DKK 1,405.75
+33.4%
12.7%DKK 1,690.00DKK 1,040.00n/a16
May ’25DKK 990.60
DKK 1,409.50
+42.3%
12.4%DKK 1,690.00DKK 1,080.00n/a16
Apr ’25DKK 1,122.00
DKK 1,443.24
+28.6%
12.3%DKK 1,690.00DKK 1,080.00n/a17
Mar ’25DKK 1,104.00
DKK 1,458.82
+32.1%
11.4%DKK 1,690.00DKK 1,120.00n/a17
Feb ’25DKK 1,255.50
DKK 1,451.41
+15.6%
11.5%DKK 1,674.00DKK 1,120.00n/a17
Jan ’25DKK 1,185.50
DKK 1,417.00
+19.5%
13.3%DKK 1,674.00DKK 1,060.00n/a17
Dec ’24DKK 1,055.00
DKK 1,399.65
+32.7%
13.3%DKK 1,674.00DKK 1,060.00n/a17
Nov ’24DKK 1,057.50
DKK 1,407.06
+33.1%
14.1%DKK 1,800.00DKK 1,060.00DKK 1,519.0017
Oct ’24DKK 1,319.00
DKK 1,485.53
+12.6%
12.6%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,372.5017
Sep ’24DKK 1,314.00
DKK 1,489.65
+13.4%
12.4%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,205.0017
Aug ’24DKK 1,353.00
DKK 1,475.82
+9.1%
12.2%DKK 1,670.00DKK 1,040.00DKK 1,255.0017
Jul ’24DKK 1,433.00
DKK 1,414.12
-1.3%
11.7%DKK 1,625.00DKK 1,040.00DKK 1,143.5017
Jun ’24DKK 1,347.50
DKK 1,413.75
+4.9%
11.8%DKK 1,625.00DKK 1,040.00DKK 1,054.0016
May ’24DKK 1,282.00
DKK 1,400.94
+9.3%
11.7%DKK 1,650.00DKK 1,040.00DKK 990.6016
Apr ’24DKK 1,326.50
DKK 1,383.44
+4.3%
11.9%DKK 1,650.00DKK 1,040.00DKK 1,122.0016
Mar ’24DKK 1,295.50
DKK 1,375.94
+6.2%
10.7%DKK 1,520.00DKK 1,040.00DKK 1,104.0016
Feb ’24DKK 1,151.00
DKK 1,335.63
+16.0%
14.2%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,255.5016
Jan ’24DKK 1,096.50
DKK 1,367.81
+24.7%
14.9%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,185.5016
Dec ’23DKK 1,119.50
DKK 1,362.75
+21.7%
14.9%DKK 1,800.00DKK 1,040.00DKK 1,055.0016
Nov ’23DKK 1,017.00
DKK 1,379.00
+35.6%
13.5%DKK 1,800.00DKK 1,100.00DKK 1,057.5016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘