DSV 評価
DSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSV ( DKK1504 ) は、当社の 公正価値 ( DKK2183.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DSVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DSV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.6x |
| 収益 | DKK 10.81b |
| 時価総額 | DKK 354.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 22.4x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DSV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DSVは、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DSV'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DSVは、 European Logistics業界平均 (13.4x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DSV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.6x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DSVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 1,504.00 | DKK 1,683.21 +11.9% | 12.1% | DKK 2,000.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | DKK 1,519.00 | DKK 1,631.07 +7.4% | 15.3% | DKK 2,000.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | DKK 1,372.50 | DKK 1,568.18 +14.3% | 13.3% | DKK 1,900.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | DKK 1,205.00 | DKK 1,440.31 +19.5% | 10.7% | DKK 1,670.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 1,255.00 | DKK 1,431.94 +14.1% | 10.7% | DKK 1,640.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 1,143.50 | DKK 1,404.13 +22.8% | 12.4% | DKK 1,652.00 | DKK 1,040.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 1,054.00 | DKK 1,405.75 +33.4% | 12.7% | DKK 1,690.00 | DKK 1,040.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | DKK 990.60 | DKK 1,409.50 +42.3% | 12.4% | DKK 1,690.00 | DKK 1,080.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | DKK 1,122.00 | DKK 1,443.24 +28.6% | 12.3% | DKK 1,690.00 | DKK 1,080.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | DKK 1,104.00 | DKK 1,458.82 +32.1% | 11.4% | DKK 1,690.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | DKK 1,255.50 | DKK 1,451.41 +15.6% | 11.5% | DKK 1,674.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | DKK 1,185.50 | DKK 1,417.00 +19.5% | 13.3% | DKK 1,674.00 | DKK 1,060.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | DKK 1,055.00 | DKK 1,399.65 +32.7% | 13.3% | DKK 1,674.00 | DKK 1,060.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | DKK 1,057.50 | DKK 1,407.06 +33.1% | 14.1% | DKK 1,800.00 | DKK 1,060.00 | DKK 1,519.00 | 17 |
| Oct ’24 | DKK 1,319.00 | DKK 1,485.53 +12.6% | 12.6% | DKK 1,800.00 | DKK 1,100.00 | DKK 1,372.50 | 17 |
| Sep ’24 | DKK 1,314.00 | DKK 1,489.65 +13.4% | 12.4% | DKK 1,800.00 | DKK 1,100.00 | DKK 1,205.00 | 17 |
| Aug ’24 | DKK 1,353.00 | DKK 1,475.82 +9.1% | 12.2% | DKK 1,670.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,255.00 | 17 |
| Jul ’24 | DKK 1,433.00 | DKK 1,414.12 -1.3% | 11.7% | DKK 1,625.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,143.50 | 17 |
| Jun ’24 | DKK 1,347.50 | DKK 1,413.75 +4.9% | 11.8% | DKK 1,625.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,054.00 | 16 |
| May ’24 | DKK 1,282.00 | DKK 1,400.94 +9.3% | 11.7% | DKK 1,650.00 | DKK 1,040.00 | DKK 990.60 | 16 |
| Apr ’24 | DKK 1,326.50 | DKK 1,383.44 +4.3% | 11.9% | DKK 1,650.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,122.00 | 16 |
| Mar ’24 | DKK 1,295.50 | DKK 1,375.94 +6.2% | 10.7% | DKK 1,520.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,104.00 | 16 |
| Feb ’24 | DKK 1,151.00 | DKK 1,335.63 +16.0% | 14.2% | DKK 1,800.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,255.50 | 16 |
| Jan ’24 | DKK 1,096.50 | DKK 1,367.81 +24.7% | 14.9% | DKK 1,800.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,185.50 | 16 |
| Dec ’23 | DKK 1,119.50 | DKK 1,362.75 +21.7% | 14.9% | DKK 1,800.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,055.00 | 16 |
| Nov ’23 | DKK 1,017.00 | DKK 1,379.00 +35.6% | 13.5% | DKK 1,800.00 | DKK 1,100.00 | DKK 1,057.50 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。