DX (Group) plc

AIM:DX. 株式レポート

時価総額：UK£306.8m

DX (Group) 評価

DX. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DX. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DX. ( £0.47 ) は、当社の 公正価値 ( £1.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DX.は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DX. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DX.は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DX. の株価収益率 レシオを示している。これはDX. の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DX. のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益UK£22.80m
時価総額UK£306.77m

株価収益率 同業他社との比較

DX. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DX. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
IDS International Distribution Services
61.5x45.3%UK£3.3b
OCN Ocean Wilsons Holdings
8.9x4.8%UK£435.0m
GLTR Globaltrans Investment
1.9xn/aUS$715.1m
ZIG Zigup
6.5x-5.7%UK£813.9m
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m

Price-To-Earnings vs ピア: DX.は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DX.'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DX. 13.5x業界平均 13.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DX.は、 European Logistics業界平均 (13.4x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DX. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DX. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DX.は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDX. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Nov ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Oct ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Sep ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Aug ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jul ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jun ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
May ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Apr ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Mar ’25n/a
UK£0.51
0%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Feb ’25UK£0.47
UK£0.51
+7.6%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Jan ’25UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Dec ’24UK£0.47
UK£0.51
+9.1%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Nov ’24UK£0.44
UK£0.51
+15.9%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Oct ’24UK£0.43
UK£0.51
+19.3%
11.8%UK£0.57UK£0.45n/a2
Sep ’24UK£0.36
UK£0.51
+40.7%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Aug ’24UK£0.33
UK£0.51
+52.4%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Jul ’24UK£0.32
UK£0.51
+58.3%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Jun ’24UK£0.26
UK£0.51
+98.7%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
May ’24UK£0.27
UK£0.51
+89.8%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Apr ’24UK£0.30
UK£0.51
+70.3%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Mar ’24UK£0.30
UK£0.51
+66.1%
9.7%UK£0.57UK£0.45n/a3
Feb ’24UK£0.30
UK£0.51
+70.6%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Jan ’24UK£0.27
UK£0.51
+85.6%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Dec ’23UK£0.27
UK£0.51
+91.2%
9.7%UK£0.57UK£0.45UK£0.473
Nov ’23UK£0.24
UK£0.49
+104.2%
11.5%UK£0.57UK£0.45UK£0.443

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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