Ocean Wilsons Holdings 評価
OCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OCN ( £12.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £7.48 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OCN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
OCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OCNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OCN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.9x |
| 収益 | US$61.71m |
| 時価総額 | US$549.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
OCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OCNは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OCN'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OCNは、 European Infrastructure業界平均 (14.8x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OCN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OCNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£12.25 | UK£17.88 +45.9% | 3.5% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£13.95 | UK£18.63 +33.5% | 7.4% | UK£20.00 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£14.55 | UK£19.50 +34.0% | 2.6% | UK£20.00 | UK£19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£14.45 | UK£19.50 +34.9% | 2.6% | UK£20.00 | UK£19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£12.60 | UK£19.00 +50.8% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£12.90 | UK£19.00 +47.3% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£13.10 | UK£19.00 +45.0% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£14.00 | UK£19.00 +35.7% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£14.10 | UK£18.00 +27.7% | 11.1% | UK£20.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£13.70 | UK£16.75 +22.3% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£14.00 | UK£16.75 +19.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£12.00 | UK£16.75 +39.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£11.05 | UK£16.75 +51.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£9.58 | UK£16.50 +72.2% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | UK£13.95 | 2 |
| Oct ’24 | UK£9.70 | UK£16.50 +70.1% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | UK£14.55 | 2 |
| Jul ’24 | UK£9.60 | UK£15.50 +61.5% | 6.5% | UK£16.50 | UK£14.50 | UK£12.90 | 2 |
| Jan ’24 | UK£9.30 | UK£14.50 +55.9% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | UK£12.00 | 2 |
| Dec ’23 | UK£8.80 | UK£14.50 +64.8% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | UK£11.05 | 2 |
| Nov ’23 | UK£8.85 | UK£13.90 +57.1% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£9.58 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。