James Fisher and Sons plc

LSE:FSJ 株式レポート

時価総額：UK£151.2m

James Fisher and Sons 評価

FSJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSJ ( £3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FSJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FSJ の販売価格 レシオを示している。これはFSJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSJ のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高UK£465.70m
時価総額UK£151.16m

販売価格 同業他社との比較

FSJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
BMS Braemar
0.5x0.7%UK£76.5m
OCN Ocean Wilsons Holdings
1.1x6.4%UK£435.0m
SUH Sutton Harbour Group
0.7xn/aUK£11.8m
MPL Mercantile Ports & Logistics
1.3xn/aUK£4.8m
FSJ James Fisher and Sons
0.3x0.09%UK£151.2m

Price-To-Sales vs ピア: FSJは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FSJ'のPS レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.8x3.8%
FSJ James Fisher and Sons
 0.3x0.09%US$190.39m
FSJ 0.3x業界平均 1.8xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均1.8x5.7%
FSJ James Fisher and Sons
 0.3x132.4%US$190.39m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FSJは、 UK Infrastructure業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FSJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FSJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: FSJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.00
UK£5.20
+73.4%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Nov ’25UK£3.43
UK£5.20
+51.7%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Oct ’25UK£3.52
UK£5.29
+50.3%
35.6%UK£8.50UK£3.75n/a4
Sep ’25UK£3.54
UK£4.80
+35.6%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Aug ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jul ’25UK£3.16
UK£4.80
+51.9%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jun ’25UK£3.08
UK£5.10
+65.6%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
May ’25UK£2.80
UK£5.10
+82.1%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
Apr ’25UK£2.61
UK£4.43
+69.9%
18.0%UK£5.55UK£3.75n/a3
Mar ’25UK£2.60
UK£4.43
+70.5%
18.0%UK£5.55UK£3.75n/a3
Feb ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25n/a3
Jan ’25UK£3.08
UK£4.80
+55.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25n/a3
Dec ’24UK£2.84
UK£4.80
+69.3%
15.5%UK£5.85UK£4.25n/a3
Nov ’24UK£3.00
UK£5.22
+74.2%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.433
Oct ’24UK£3.28
UK£5.22
+59.0%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.523
Sep ’24UK£3.32
UK£5.42
+63.2%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.543
Aug ’24UK£4.12
UK£5.42
+31.5%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.393
Jul ’24UK£4.01
UK£5.42
+35.1%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.163
Jun ’24UK£3.70
UK£4.90
+32.4%
12.2%UK£5.50UK£4.30UK£3.082
May ’24UK£3.25
UK£4.75
+46.2%
15.8%UK£5.50UK£4.00UK£2.802
Apr ’24UK£2.90
UK£5.80
+100.0%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.613
Mar ’24UK£4.01
UK£5.80
+44.6%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.603
Feb ’24UK£3.48
UK£5.80
+66.7%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£3.393
Jan ’24UK£3.91
UK£5.80
+48.5%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£3.083
Dec ’23UK£3.41
UK£5.80
+70.1%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.843
Nov ’23UK£2.72
UK£5.80
+113.2%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£3.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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