Logista Integral, S.A.

LSE:0QWA 株式レポート

時価総額:€4.0b

Logista Integral 評価

0QWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QWA ( €30.34 ) は、当社の 公正価値 ( €37.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QWAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

0QWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0QWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QWA の株価収益率 レシオを示している。これは0QWA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QWA のPE レシオは?
PEレシオ13x
収益€308.24m
時価総額€4.01b

株価収益率 同業他社との比較

0QWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
IDS International Distribution Services
13.2x28.9%UK£3.3b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
JET2 Jet2
6.5x-0.2%UK£3.2b
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
0QWA Logista Integral
13x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QWAは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

0QWA'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
0QWA 13.0x業界平均 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QWAは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QWAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0QWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.34
€32.95
+8.6%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.40
€31.96
+12.5%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€26.90
€31.93
+18.7%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.86
€31.83
+14.3%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.10
€31.83
+17.5%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.59
€30.94
+16.4%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.48
€30.73
+16.1%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.56
€30.63
+19.9%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.54
€30.57
+19.7%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.68
€30.49
+23.6%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.06
€29.71
+14.0%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.48
€29.75
+21.5%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€24.02
€29.75
+23.9%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.18
€30.02
+29.5%
5.4%€33.00€27.50€28.4010
Oct ’24€24.20
€29.69
+22.7%
5.7%€33.00€27.50€26.9010
Sep ’24€24.96
€29.69
+19.0%
5.7%€33.00€27.50€27.8610
Aug ’24€25.06
€29.69
+18.5%
5.7%€33.00€27.50€27.1010
Jul ’24€24.65
€29.59
+20.0%
5.2%€32.00€27.50€26.5910
Jun ’24€23.62
€29.49
+24.8%
5.1%€32.00€27.50€26.4810
May ’24€24.58
€28.13
+14.4%
6.8%€31.00€24.50€25.5611
Apr ’24€22.98
€27.75
+20.8%
6.0%€30.00€24.50€25.5411
Mar ’24€22.96
€27.75
+20.9%
6.0%€30.00€24.50€24.6811
Feb ’24€25.22
€26.67
+5.8%
7.5%€30.00€23.00€26.0611
Jan ’24€23.73
€25.37
+6.9%
8.3%€29.10€20.70€24.4811
Dec ’23€22.88
€25.37
+10.9%
8.3%€29.10€20.70€24.0211
Nov ’23€21.09
€25.25
+19.7%
7.6%€27.80€20.70€23.1811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘