Sixt 評価
0NW7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NW7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NW7 ( €70.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €65.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NW7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0NW7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NW7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NW7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14x |
| 収益 | €238.07m |
| 時価総額 | €3.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0NW7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NW7は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0NW7'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NW7は、 European Transportation業界平均 (11.9x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NW7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NW7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €70.92 | €97.13 +36.9% | 17.4% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €72.83 | €92.38 +26.8% | 8.5% | €101.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €66.03 | €98.88 +49.7% | 17.3% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €63.62 | €105.13 +65.2% | 20.3% | €140.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €62.82 | €110.25 +75.5% | 17.5% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €66.75 | €114.13 +71.0% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €75.48 | €114.13 +51.2% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €90.75 | €128.88 +42.0% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €92.37 | €128.88 +39.5% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €88.84 | €129.63 +45.9% | 11.0% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €89.99 | €131.63 +46.3% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €101.20 | €132.25 +30.7% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €91.32 | €132.25 +44.8% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €80.84 | €131.88 +63.1% | 8.2% | €147.00 | €120.00 | €72.83 | 8 |
| Oct ’24 | €88.75 | €136.13 +53.4% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €66.03 | 8 |
| Sep ’24 | €98.50 | €136.13 +38.2% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €63.62 | 8 |
| Aug ’24 | €109.08 | €148.00 +35.7% | 8.1% | €160.00 | €125.00 | €62.82 | 7 |
| Jul ’24 | €109.90 | €149.00 +35.6% | 8.5% | €160.00 | €122.00 | €66.75 | 8 |
| Jun ’24 | €102.21 | €145.11 +42.0% | 10.7% | €160.00 | €116.00 | €75.48 | 9 |
| May ’24 | €111.44 | €149.44 +34.1% | 7.9% | €160.00 | €122.00 | €90.75 | 9 |
| Apr ’24 | €122.44 | €148.67 +21.4% | 8.2% | €160.00 | €122.00 | €92.37 | 9 |
| Mar ’24 | €130.39 | €147.00 +12.7% | 9.2% | €160.00 | €122.00 | €88.84 | 9 |
| Feb ’24 | €115.55 | €131.22 +13.6% | 15.4% | €158.00 | €87.00 | €89.99 | 9 |
| Jan ’24 | €86.55 | €131.78 +52.3% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €101.20 | 9 |
| Dec ’23 | €92.86 | €131.78 +41.9% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €91.32 | 9 |
| Nov ’23 | €96.55 | €133.44 +38.2% | 15.6% | €158.00 | €87.00 | €80.84 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。