Deutsche Lufthansa 評価
LHAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LHAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LHAD ( €6.11 ) は、当社の 公正価値 ( €23.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LHADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LHAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LHADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LHAD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | €1.12b |
| 時価総額 | €7.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
LHAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LHADは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LHAD'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LHADは、 European Airlines業界平均 (6.5x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LHAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLHADのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.11 | €7.19 +17.7% | 24.2% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.19 | €7.15 +15.4% | 24.6% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.44 | €6.81 +5.8% | 28.2% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €6.83 0% | 28.5% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.62 | €6.99 +24.3% | 27.8% | €12.00 | €4.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €5.81 | €8.05 +38.6% | 24.1% | €12.30 | €5.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.30 | €8.49 +34.8% | 22.7% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €6.75 | €8.45 +25.1% | 23.2% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €7.29 | €9.07 +24.4% | 22.5% | €13.60 | €6.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.22 | €9.66 +33.7% | 22.5% | €15.00 | €6.60 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.77 | €10.10 +30.0% | 24.8% | €15.00 | €6.60 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €10.36 0% | 25.3% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €8.07 | €10.69 +32.3% | 22.4% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €6.57 | €11.14 +69.5% | 20.7% | €15.00 | €7.00 | €6.19 | 17 |
| Oct ’24 | €7.52 | €11.83 +57.3% | 18.6% | €15.00 | €8.00 | €6.44 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €12.21 0% | 18.8% | €15.50 | €8.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €9.19 | €12.29 +33.7% | 18.4% | €16.00 | €8.00 | €5.62 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €12.44 0% | 18.6% | €17.00 | €8.00 | €5.81 | 16 |
| Jun ’24 | €9.14 | €12.67 +38.6% | 17.6% | €17.00 | €8.00 | €6.30 | 15 |
| May ’24 | €9.68 | €11.91 +23.0% | 23.7% | €16.50 | €6.09 | €6.75 | 16 |
| Apr ’24 | €10.29 | €11.48 +11.6% | 25.5% | €16.50 | €6.09 | €7.29 | 16 |
| Mar ’24 | €9.89 | €9.35 -5.5% | 22.9% | €14.80 | €6.00 | €7.22 | 16 |
| Feb ’24 | €9.65 | €8.61 -10.8% | 18.6% | €10.70 | €6.00 | €7.77 | 15 |
| Jan ’24 | €7.77 | €7.98 +2.8% | 16.0% | €9.80 | €5.25 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | €7.62 | €7.41 -2.8% | 18.2% | €9.80 | €5.25 | €8.07 | 13 |
| Nov ’23 | €6.93 | €6.88 -0.7% | 21.7% | €9.50 | €4.75 | €6.57 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。