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LSE:0CMC 株式レポート

時価総額:€187.0m

CM.com 評価

0CMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0CMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0CMC ( €6.47 ) は、当社の 公正価値 ( €32.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0CMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0CMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0CMC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1x
企業価値/EBITDA-34.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

0CMC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0CMC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
NET Netcall
4.2x15.5%UK£162.4m
SAAS Microlise Group
1.5x8.6%UK£118.8m
ADVT AdvancedAdvT
11.3xn/aUK£171.8m
APTD Aptitude Software Group
2.7x4.6%UK£197.6m
0CMC CM.com
0.7x11.4%€187.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0CMCは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0CMC'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0CMCは、 UK Software業界平均 (2.2x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0CMC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0CMC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0CMCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0CMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.47
€9.50
+46.8%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Oct ’25€6.42
€9.50
+48.0%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Sep ’25€6.59
€9.50
+44.2%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Aug ’25€7.69
€9.50
+23.5%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Jul ’25€6.84
€9.50
+38.9%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Jun ’25€7.13
€9.50
+33.2%
11.4%€10.50€8.00n/a3
May ’25€6.63
€9.50
+43.3%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Apr ’25€6.99
€9.83
+40.7%
13.3%€11.00€8.00n/a3
Mar ’25€8.05
€10.33
+28.4%
16.4%€12.00€8.00n/a3
Feb ’25€7.62
€10.33
+35.6%
16.4%€12.00€8.00n/a3
Jan ’25€8.59
€11.00
+28.0%
7.4%€12.00€10.00n/a3
Dec ’24€8.82
€11.00
+24.7%
7.4%€12.00€10.00n/a3
Nov ’24€8.38
€11.00
+31.2%
7.4%€12.00€10.00€6.613
Oct ’24€9.55
€11.00
+15.2%
7.4%€12.00€10.00€6.423
Sep ’24€9.69
€11.00
+13.5%
7.4%€12.00€10.00€6.593
Aug ’24€9.76
€11.00
+12.7%
7.4%€12.00€10.00€7.693
Jul ’24€9.13
€11.00
+20.5%
7.4%€12.00€10.00€6.843
Jun ’24€7.87
€11.00
+39.8%
7.4%€12.00€10.00€7.133
May ’24€10.05
€11.00
+9.5%
7.4%€12.00€10.00€6.633
Apr ’24€9.00
€10.50
+16.7%
4.8%€11.00€10.00€6.992
Mar ’24€9.21
€12.50
+35.7%
20.0%€15.00€10.00€8.052
Feb ’24€12.51
€15.00
+19.9%
26.7%€19.00€11.00€7.622
Jan ’24€11.42
€15.00
+31.3%
26.7%€19.00€11.00€8.592
Dec ’23€13.46
€15.00
+11.4%
26.7%€19.00€11.00€8.822
Nov ’23€11.46
€15.00
+30.9%
26.7%€19.00€11.00€8.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘