dotdigital Group Plc

AIM:DOTD 株式レポート

時価総額：UK£275.2m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

dotdigital Group 評価

DOTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOTD ( £0.94 ) は、当社の 公正価値 ( £1.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOTDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DOTD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA15.2x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

DOTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.8x
IDOX IDOX
51.6x23.0%UK£283.7m
APTD Aptitude Software Group
50.9x18.9%UK£210.0m
TRCS Tracsis
51.8x29.5%UK£242.6m
ACSO accesso Technology Group
48.8x25.3%UK£295.7m
DOTD dotdigital Group
22.7x7.5%UK£275.2m

Price-To-Earnings vs ピア: DOTDは、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOTD'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOTDは、 UK Software業界平均 (40.7x) (23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.7x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.89
UK£1.25
+40.8%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£0.96
UK£1.25
+31.1%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
May ’25UK£0.94
UK£1.25
+33.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£0.86
UK£1.25
+45.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£0.97
UK£1.23
+27.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a6
Feb ’25UK£0.98
UK£1.23
+25.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jan ’25UK£0.99
UK£1.23
+23.9%
13.3%UK£1.50UK£1.10n/a6
Dec ’24UK£0.90
UK£1.23
+35.5%
13.3%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’24UK£0.75
UK£1.24
+65.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a6
Oct ’24UK£0.78
UK£1.24
+60.0%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a6
Sep ’24UK£0.85
UK£1.24
+46.1%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a6
Aug ’24UK£0.94
UK£1.24
+32.4%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jul ’24UK£0.85
UK£1.23
+45.8%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jun ’24UK£0.94
UK£1.20
+27.7%
13.9%UK£1.50UK£1.00UK£0.967
May ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.0%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.948
Apr ’24UK£0.95
UK£1.18
+23.3%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.868
Mar ’24UK£0.91
UK£1.14
+26.4%
17.5%UK£1.50UK£0.85UK£0.978
Feb ’24UK£0.95
UK£1.14
+19.9%
17.5%UK£1.50UK£0.85UK£0.988
Jan ’24UK£0.83
UK£1.14
+38.0%
18.8%UK£1.50UK£0.85UK£0.997
Dec ’23UK£0.96
UK£1.14
+19.4%
18.8%UK£1.50UK£0.85UK£0.907
Nov ’23UK£0.74
UK£1.18
+60.1%
24.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.757
Oct ’23UK£0.85
UK£1.18
+38.7%
24.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.787
Sep ’23UK£0.86
UK£1.18
+37.0%
24.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.857
Aug ’23UK£0.97
UK£1.18
+22.0%
24.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.947
Jul ’23UK£0.70
UK£1.12
+60.4%
28.3%UK£1.70UK£0.74UK£0.858
Jun ’23UK£0.84
UK£1.12
+34.0%
28.3%UK£1.70UK£0.74UK£0.948

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y