dotdigital Group 評価
DOTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOTD ( £0.94 ) は、当社の 公正価値 ( £1.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOTDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DOTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 DOTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
DOTD のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 26.1x |
収益 | UK£11.07m |
時価総額 | UK£288.44m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.2x |
企業価値/EBITDA | 18.3x |
PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DOTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DOTDは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DOTD'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.46m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: DOTDは、 UK Software業界平均 (35.8x) (26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 26.1x |
公正PE 比率 | 30.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DOTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | UK£0.94 | UK£1.28 +36.0% | 12.6% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 6 |
Nov ’25 | UK£0.87 | UK£1.26 +45.5% | 12.4% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Oct ’25 | UK£0.88 | UK£1.26 +42.5% | 12.4% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Sep ’25 | UK£0.92 | UK£1.26 +37.6% | 12.4% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£0.94 | UK£1.26 +33.5% | 12.4% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£0.96 | UK£1.25 +30.5% | 12.7% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£0.96 | UK£1.25 +31.1% | 12.7% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£0.94 | UK£1.25 +33.7% | 12.7% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£0.86 | UK£1.25 +45.7% | 12.7% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£0.97 | UK£1.23 +27.7% | 12.7% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£0.98 | UK£1.23 +25.7% | 12.7% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 6 |
Jan ’25 | UK£0.99 | UK£1.23 +23.9% | 13.3% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£0.90 | UK£1.23 +35.5% | 13.3% | UK£1.50 | UK£1.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£0.75 | UK£1.24 +65.6% | 12.4% | UK£1.50 | UK£1.10 | UK£0.87 | 6 |
Oct ’24 | UK£0.78 | UK£1.24 +60.0% | 12.4% | UK£1.50 | UK£1.10 | UK£0.88 | 6 |
Sep ’24 | UK£0.85 | UK£1.24 +46.1% | 12.4% | UK£1.50 | UK£1.10 | UK£0.92 | 6 |
Aug ’24 | UK£0.94 | UK£1.24 +32.4% | 12.4% | UK£1.50 | UK£1.10 | UK£0.94 | 6 |
Jul ’24 | UK£0.85 | UK£1.23 +45.8% | 12.7% | UK£1.50 | UK£1.10 | UK£0.96 | 6 |
Jun ’24 | UK£0.94 | UK£1.20 +27.7% | 13.9% | UK£1.50 | UK£1.00 | UK£0.96 | 7 |
May ’24 | UK£0.89 | UK£1.18 +32.0% | 14.4% | UK£1.50 | UK£1.00 | UK£0.94 | 8 |
Apr ’24 | UK£0.95 | UK£1.18 +23.3% | 14.4% | UK£1.50 | UK£1.00 | UK£0.86 | 8 |
Mar ’24 | UK£0.91 | UK£1.14 +26.4% | 17.5% | UK£1.50 | UK£0.85 | UK£0.97 | 8 |
Feb ’24 | UK£0.95 | UK£1.14 +19.9% | 17.5% | UK£1.50 | UK£0.85 | UK£0.98 | 8 |
Jan ’24 | UK£0.83 | UK£1.14 +38.0% | 18.8% | UK£1.50 | UK£0.85 | UK£0.99 | 7 |
Dec ’23 | UK£0.96 | UK£1.14 +19.4% | 18.8% | UK£1.50 | UK£0.85 | UK£0.90 | 7 |
Nov ’23 | UK£0.74 | UK£1.18 +60.1% | 24.6% | UK£1.70 | UK£0.80 | UK£0.75 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.88
7D
-3.8%
1Y
-25.4%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.28
7D
1.2%
1Y
-18.9%
Capgemini
€26.5b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€154.43
7D
-1.4%
1Y
-13.7%