dotdigital Group Plc

AIM:DOTD 株式レポート

時価総額:UK£288.4m

dotdigital Group 評価

DOTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOTD ( £0.94 ) は、当社の 公正価値 ( £1.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOTDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

DOTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DOTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DOTD の株価収益率 レシオを示している。これはDOTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DOTD のPE レシオは?
PEレシオ26.1x
収益UK£11.07m
時価総額UK£288.44m

株価収益率 同業他社との比較

DOTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.8x
IDOX IDOX
51.8x24.9%UK£284.6m
ACSO accesso Technology Group
32.4x13.5%UK£220.3m
APTD Aptitude Software Group
38.9x17.4%UK£188.8m
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
DOTD dotdigital Group
26.1x10.5%UK£288.4m

Price-To-Earnings vs ピア: DOTDは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

DOTD'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DOTD 26.1x業界平均 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOTDは、 UK Software業界平均 (35.8x) (26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率30.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDOTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.94
UK£1.28
+36.0%
12.6%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’25UK£0.87
UK£1.26
+45.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Oct ’25UK£0.88
UK£1.26
+42.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Sep ’25UK£0.92
UK£1.26
+37.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Aug ’25UK£0.94
UK£1.26
+33.5%
12.4%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jul ’25UK£0.96
UK£1.25
+30.5%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£0.96
UK£1.25
+31.1%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
May ’25UK£0.94
UK£1.25
+33.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£0.86
UK£1.25
+45.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£0.97
UK£1.23
+27.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a6
Feb ’25UK£0.98
UK£1.23
+25.7%
12.7%UK£1.50UK£1.10n/a6
Jan ’25UK£0.99
UK£1.23
+23.9%
13.3%UK£1.50UK£1.10n/a6
Dec ’24UK£0.90
UK£1.23
+35.5%
13.3%UK£1.50UK£1.10n/a6
Nov ’24UK£0.75
UK£1.24
+65.6%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.876
Oct ’24UK£0.78
UK£1.24
+60.0%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.886
Sep ’24UK£0.85
UK£1.24
+46.1%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.926
Aug ’24UK£0.94
UK£1.24
+32.4%
12.4%UK£1.50UK£1.10UK£0.946
Jul ’24UK£0.85
UK£1.23
+45.8%
12.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.966
Jun ’24UK£0.94
UK£1.20
+27.7%
13.9%UK£1.50UK£1.00UK£0.967
May ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.0%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.948
Apr ’24UK£0.95
UK£1.18
+23.3%
14.4%UK£1.50UK£1.00UK£0.868
Mar ’24UK£0.91
UK£1.14
+26.4%
17.5%UK£1.50UK£0.85UK£0.978
Feb ’24UK£0.95
UK£1.14
+19.9%
17.5%UK£1.50UK£0.85UK£0.988
Jan ’24UK£0.83
UK£1.14
+38.0%
18.8%UK£1.50UK£0.85UK£0.997
Dec ’23UK£0.96
UK£1.14
+19.4%
18.8%UK£1.50UK£0.85UK£0.907
Nov ’23UK£0.74
UK£1.18
+60.1%
24.6%UK£1.70UK£0.80UK£0.757

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘