Eleco Plc

AIM:ELCO 株式レポート

時価総額：UK£90.6m

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Eleco 評価

ELCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELCO ( £1.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ELCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA15.1x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

ELCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.6x
IGP Intercede Group
13.1x-50.7%UK£78.8m
NET Netcall
26.5xn/aUK£141.8m
SAAS Microlise Group
101.2x33.2%UK£159.4m
OMG Oxford Metrics
25.7x13.8%UK£130.8m
ELCO Eleco
34.1x23.1%UK£90.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ELCOは、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELCO'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELCOは、 UK Software業界平均 (42.1x) (35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.1x
公正PE 比率30x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.10
UK£1.35
+22.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£1.08
UK£1.35
+25.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
May ’25UK£0.97
UK£1.35
+39.2%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Mar ’25UK£0.85
UK£1.35
+57.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jan ’25UK£0.81
UK£1.35
+66.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.83
UK£1.35
+61.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.82
UK£1.35
+63.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Oct ’24UK£0.85
UK£1.35
+57.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Sep ’24UK£0.77
UK£1.35
+75.3%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Aug ’24UK£0.82
UK£1.35
+63.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jul ’24UK£0.78
UK£1.35
+73.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jun ’24UK£0.81
UK£1.35
+65.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.082
May ’24UK£0.80
UK£1.35
+69.8%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.972
Apr ’24UK£0.77
UK£1.35
+74.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.932
Mar ’24UK£0.78
UK£1.35
+73.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.852
Feb ’24UK£0.74
UK£1.35
+82.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.962
Jan ’24UK£0.69
UK£1.35
+97.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.812
Dec ’23UK£0.72
UK£1.35
+87.5%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.832
Nov ’23UK£0.67
UK£1.35
+103.0%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.822
Oct ’23UK£0.70
UK£1.35
+92.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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