Cerillion Plc

AIM:CER 株式レポート

時価総額：UK£527.2m

Cerillion 評価

CER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CER ( £17.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £11.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CER 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.2x
企業価値／EBITDA29.1x
PEGレシオ4.3x

株価収益率 同業他社との比較

CER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.8x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.4x6.1%UK£649.3m
IDOX IDOX
49.4x23.9%UK£271.8m
DOTD dotdigital Group
21.6x8.1%UK£262.4m
TRCS Tracsis
42.8x40.6%UK£200.3m
CER Cerillion
37.5x8.7%UK£527.2m

Price-To-Earnings vs ピア: CERは、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CER'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CERは、 UK Software業界平均 (35.7x) (37.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.5x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£18.20
UK£18.65
+2.5%
5.7%UK£20.00UK£16.80n/a6
Oct ’25UK£17.60
UK£16.65
-5.4%
6.1%UK£18.00UK£14.40n/a7
Sep ’25UK£19.30
UK£16.65
-13.7%
6.1%UK£18.00UK£14.40n/a7
Aug ’25UK£17.60
UK£16.65
-5.4%
6.1%UK£18.00UK£14.40n/a7
Jul ’25UK£16.05
UK£16.65
+3.7%
6.1%UK£18.00UK£14.40n/a7
Jun ’25UK£15.40
UK£16.48
+7.0%
6.3%UK£18.00UK£14.40n/a7
May ’25UK£15.75
UK£16.24
+3.1%
6.7%UK£18.00UK£14.40n/a7
Apr ’25UK£15.45
UK£16.02
+3.7%
7.3%UK£18.00UK£14.40n/a7
Mar ’25UK£15.55
UK£16.02
+3.0%
7.3%UK£18.00UK£14.40n/a7
Feb ’25UK£15.90
UK£16.02
+0.8%
7.3%UK£18.00UK£14.40n/a7
Jan ’25UK£16.05
UK£15.23
-5.1%
5.1%UK£16.75UK£14.35n/a7
Dec ’24UK£13.60
UK£15.23
+12.0%
5.1%UK£16.75UK£14.35n/a7
Nov ’24UK£12.75
UK£14.63
+14.7%
7.5%UK£16.75UK£13.50UK£18.457
Oct ’24UK£13.30
UK£14.49
+9.0%
8.4%UK£16.75UK£13.05UK£17.607
Sep ’24UK£12.43
UK£14.49
+16.6%
8.4%UK£16.75UK£13.05UK£19.307
Aug ’24UK£12.95
UK£14.66
+13.2%
8.5%UK£16.75UK£13.05UK£17.606
Jul ’24UK£13.00
UK£14.66
+12.8%
8.5%UK£16.75UK£13.05UK£16.056
Jun ’24UK£13.25
UK£13.83
+4.3%
3.0%UK£14.35UK£13.05UK£15.406
May ’24UK£12.30
UK£13.80
+12.2%
3.2%UK£14.35UK£13.05UK£15.756
Apr ’24UK£11.35
UK£13.47
+18.6%
5.8%UK£14.35UK£12.00UK£15.456
Mar ’24UK£10.70
UK£13.47
+25.9%
5.8%UK£14.35UK£12.00UK£15.556
Feb ’24UK£10.85
UK£13.47
+24.1%
5.8%UK£14.35UK£12.00UK£15.906
Jan ’24UK£12.10
UK£13.18
+8.9%
5.5%UK£14.00UK£12.00UK£16.056
Dec ’23UK£11.45
UK£13.18
+15.1%
5.5%UK£14.00UK£12.00UK£13.606
Nov ’23UK£12.25
UK£12.28
+0.2%
7.6%UK£14.00UK£11.00UK£12.756

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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