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Tracsis 評価
TRCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRCS ( £8 ) は、当社の 公正価値 ( £9.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRCSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TRCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TRCS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£219.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 24.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
TRCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRCSは、同業他社の平均 ( { 51.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TRCS'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47x |
| 公正PE 比率 | 52.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRCSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 50.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£7.25 | UK£13.03 +79.7% | 2.8% | UK£13.40 | UK£12.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£9.45 | UK£13.40 +41.8% | 2.9% | UK£14.00 | UK£12.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | UK£8.85 | UK£13.40 +51.4% | 2.9% | UK£14.00 | UK£12.95 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£9.10 | UK£13.48 +48.1% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | UK£9.20 | UK£13.48 +46.5% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | UK£8.80 | UK£13.48 +53.1% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£9.30 | UK£13.48 +44.9% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£8.90 | UK£13.48 +51.4% | 3.7% | UK£14.30 | UK£12.95 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£7.00 | UK£13.65 +95.0% | 1.8% | UK£13.90 | UK£13.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | UK£8.15 | UK£13.71 +68.3% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | UK£7.30 | UK£13.71 +87.8% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | UK£8.50 | UK£13.71 +61.3% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | UK£9.00 | UK£13.71 +52.4% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | UK£8.90 | UK£13.71 +54.1% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.45 | 4 |
| May ’24 | UK£9.45 | UK£13.71 +45.1% | 3.0% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.85 | 4 |
| Apr ’24 | UK£8.95 | UK£13.68 +52.9% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.10 | 3 |
| Mar ’24 | UK£9.35 | UK£13.68 +46.3% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.20 | 3 |
| Feb ’24 | UK£9.50 | UK£13.68 +44.0% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.80 | 3 |
| Jan ’24 | UK£9.70 | UK£13.68 +41.1% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.30 | 3 |
| Dec ’23 | UK£9.55 | UK£13.68 +43.3% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.90 | 3 |
| Nov ’23 | UK£9.20 | UK£13.68 +48.7% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£7.00 | 3 |
| Oct ’23 | UK£9.40 | UK£13.68 +45.6% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.15 | 3 |
| Sep ’23 | UK£9.95 | UK£13.68 +37.5% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£7.30 | 3 |
| Aug ’23 | UK£9.10 | UK£13.68 +50.4% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.50 | 3 |
| Jul ’23 | UK£9.35 | UK£13.68 +46.3% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£9.00 | 3 |
| Jun ’23 | UK£9.85 | UK£13.68 +38.9% | 3.3% | UK£14.30 | UK£13.25 | UK£8.90 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。