Aptitude Software Group plc

LSE:APTD 株式レポート

時価総額：UK£187.7m

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Aptitude Software Group 評価

APTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APTD ( £3.64 ) は、当社の 公正価値 ( £4.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APTDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APTD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA21.2x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

APTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.2x
TRCS Tracsis
35.7x40.6%UK£166.9m
DOTD dotdigital Group
22.5x7.7%UK£273.1m
NET Netcall
27.4xn/aUK£146.8m
IDOX IDOX
51.3x23.9%UK£281.9m
APTD Aptitude Software Group
38.6x17.4%UK£187.7m

Price-To-Earnings vs ピア: APTDは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

APTD'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APTDは、 UK Software業界平均 (41.4x) (50.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.6x
公正PE 比率30.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: APTDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.32
UK£4.60
+38.6%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.47
UK£4.60
+32.6%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£3.78
UK£4.60
+21.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
May ’25UK£2.92
UK£4.60
+57.5%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Apr ’25UK£3.08
UK£4.60
+49.4%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Mar ’25UK£3.23
UK£5.22
+61.5%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Feb ’25UK£3.04
UK£5.22
+71.9%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Jan ’25UK£2.80
UK£5.22
+86.3%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Dec ’24UK£2.70
UK£5.22
+93.2%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Nov ’24UK£2.40
UK£5.22
+117.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Oct ’24UK£2.83
UK£5.22
+84.7%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Sep ’24UK£2.94
UK£5.22
+77.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.473
Aug ’24UK£2.86
UK£5.22
+82.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.783
Jul ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
Jun ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
May ’24UK£3.41
UK£6.28
+84.3%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£2.923
Apr ’24UK£3.75
UK£6.28
+67.6%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.083
Mar ’24UK£3.79
UK£6.47
+70.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.233
Feb ’24UK£3.47
UK£6.47
+86.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.043
Jan ’24UK£3.50
UK£6.47
+84.8%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.803
Dec ’23UK£3.61
UK£6.47
+79.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.703
Nov ’23UK£3.60
UK£6.47
+79.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.403
Oct ’23UK£4.02
UK£6.47
+60.9%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.833
Sep ’23UK£4.08
UK£6.47
+58.7%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.943

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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