Alfa Financial Software Holdings PLC

LSE:ALFA 株式レポート

時価総額：UK£692.1m

Alfa Financial Software Holdings 評価

ALFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALFA ( £2.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALFA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALFAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALFA の株価収益率 レシオを示している。これはALFA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALFA のPE レシオは？
PEレシオ31.3x
収益UK£22.10m
時価総額UK£692.05m

株価収益率 同業他社との比較

ALFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.8x
CER Cerillion
40x9.9%UK£562.7m
BYIT Bytes Technology Group
20.8x6.7%UK£1.1b
IDOX IDOX
52.6x24.9%UK£289.1m
DOTD dotdigital Group
25.8x10.5%UK£291.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
31.3x6.3%UK£692.1m

Price-To-Earnings vs ピア: ALFAは、同業他社の平均 ( { 31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALFA'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALFA 31.3x業界平均 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALFAは、 UK Software業界平均 (35.3x) (31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.3x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALFAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.35
UK£2.56
+9.0%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Nov ’25UK£2.23
UK£2.45
+9.9%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Oct ’25UK£1.98
UK£2.45
+23.5%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Sep ’25UK£1.94
UK£2.20
+13.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Aug ’25UK£1.98
UK£2.20
+11.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jul ’25UK£1.89
UK£2.20
+16.4%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jun ’25UK£1.85
UK£2.20
+18.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
May ’25UK£1.72
UK£2.20
+27.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Apr ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Mar ’25UK£1.73
UK£2.20
+27.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Feb ’25UK£1.71
UK£2.20
+28.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jan ’25UK£1.40
UK£2.20
+57.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Dec ’24UK£1.53
UK£2.20
+43.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Nov ’24UK£1.49
UK£2.20
+48.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.234
Oct ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.1%
5.9%UK£2.40UK£2.10UK£1.983
Sep ’24UK£1.51
UK£2.20
+45.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.944
Aug ’24UK£1.56
UK£2.20
+41.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.984
Jul ’24UK£1.95
UK£2.20
+12.8%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.893
Jun ’24UK£1.62
UK£2.19
+35.0%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.854
May ’24UK£1.42
UK£2.19
+54.0%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.724
Apr ’24UK£1.37
UK£2.20
+61.2%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.703
Mar ’24UK£1.62
UK£2.14
+32.4%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.734
Feb ’24UK£1.80
UK£2.14
+18.8%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.714
Jan ’24UK£1.66
UK£2.15
+29.5%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.403
Dec ’23UK£1.62
UK£2.15
+32.7%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.533
Nov ’23UK£1.50
UK£2.15
+43.3%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.493

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.34

7D

-7.5%

1Y

12.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.34

7D

-3.8%

1Y

-21.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%