Itim Group Plc

AIM:ITIM 株式レポート

時価総額:UK£16.1m

Itim Group 評価

ITIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITIM ( £0.52 ) は、当社の 公正価値 ( £1.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITIMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ITIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ITIM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA19.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ITIM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITIM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
ESYS essensys
0.7x-12.8%UK£17.5m
PEB Pebble Beach Systems Group
1.1x9.1%UK£13.1m
ARC Arcontech Group
5x4.8%UK£14.6m
KRM KRM22
1.9x14.2%UK£11.5m
ITIM Itim Group
0.9x2.2%UK£16.1m

Price-To-Sales vs ピア: ITIMは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ITIM'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ITIMは、 UK Software業界平均 (2.2x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ITIM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ITIM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ITIMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。


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