Pulsar Group plc

AIM:PULS 株式レポート

時価総額：UK£111.1m

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Pulsar Group 評価

PULS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PULS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PULS ( £0.87 ) は、当社の 公正価値 ( £2.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PULSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PULS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PULS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA659.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PULS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PULS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
BGO Bango
3xn/aUK£108.3m
OMG Oxford Metrics
3x12.4%UK£138.7m
GHT Gresham Technologies
2.8xn/aUK£135.3m
WNWD Windward
3.9x18.1%UK£85.9m
PULS Pulsar Group
1.8x4.8%UK£111.1m

Price-To-Sales vs ピア: PULSは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PULS'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PULSは、 UK Software業界平均 (2.7x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PULS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PULS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: PULSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPULS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.87
UK£1.33
+52.3%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£0.77
UK£1.33
+72.1%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
May ’25UK£0.58
UK£1.33
+128.4%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.55
UK£1.33
+143.1%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Mar ’25UK£0.56
UK£1.33
+138.7%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Feb ’25UK£0.56
UK£1.33
+134.5%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Jan ’25UK£0.55
UK£1.33
+143.1%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.55
UK£1.33
+140.9%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.57
UK£1.33
+132.5%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Oct ’24UK£0.59
UK£1.33
+124.6%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Sep ’24UK£0.60
UK£1.33
+119.0%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Aug ’24UK£0.60
UK£1.15
+91.7%
26.8%UK£1.55UK£0.80n/a3
Jul ’24UK£0.71
UK£1.37
+91.1%
29.9%UK£1.75UK£0.80n/a3
Jun ’24UK£0.77
UK£1.37
+78.6%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.773
May ’24UK£0.80
UK£1.37
+71.9%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.583
Apr ’24UK£0.80
UK£1.37
+71.9%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.553
Mar ’24UK£0.81
UK£1.37
+67.7%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.563
Feb ’24UK£0.76
UK£1.37
+81.0%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.563
Jan ’24UK£0.69
UK£1.37
+96.6%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.553
Dec ’23UK£0.88
UK£1.92
+119.0%
7.5%UK£2.10UK£1.75UK£0.553
Nov ’23UK£0.93
UK£1.92
+106.1%
7.5%UK£2.10UK£1.75UK£0.573
Oct ’23UK£0.99
UK£1.92
+93.6%
7.5%UK£2.10UK£1.75UK£0.593
Sep ’23UK£1.01
UK£1.92
+90.7%
7.5%UK£2.10UK£1.75UK£0.603
Aug ’23UK£1.01
UK£1.92
+90.7%
7.5%UK£2.10UK£1.75UK£0.603
Jul ’23UK£1.00
UK£1.98
+98.3%
8.3%UK£2.10UK£1.75UK£0.713
Jun ’23UK£1.08
UK£1.98
+83.6%
8.3%UK£2.10UK£1.75UK£0.773

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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