Oxford Metrics plc

AIM:OMG 株式レポート

時価総額：UK£76.8m

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Oxford Metrics 評価

OMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OMG ( £0.76 ) は、当社の 公正価値 ( £10.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OMGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OMG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ8.2x

株価収益率 同業他社との比較

OMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OMG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.9x
AOM ActiveOps
99.2x-4.0%UK£83.9m
IGP Intercede Group
19.4x-50.7%UK£116.8m
ELCO Eleco
37.6x25.2%UK£109.5m
NET Netcall
27.4xn/aUK£146.8m
OMG Oxford Metrics
15.1x1.8%UK£76.8m

Price-To-Earnings vs ピア: OMGは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OMG'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OMGは、 UK Software業界平均 (38x) (22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OMG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: OMGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.58
UK£1.08
+84.1%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
Sep ’25UK£0.82
UK£1.48
+78.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Aug ’25UK£0.90
UK£1.48
+64.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jul ’25UK£0.99
UK£1.48
+49.0%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jun ’25UK£1.10
UK£1.48
+34.1%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
May ’25UK£1.11
UK£1.48
+32.9%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Apr ’25UK£1.04
UK£1.48
+41.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Mar ’25UK£1.09
UK£1.48
+35.3%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Feb ’25UK£1.01
UK£1.48
+46.0%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jan ’25UK£1.07
UK£1.48
+37.9%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Dec ’24UK£0.87
UK£1.48
+69.5%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Nov ’24UK£0.88
UK£1.45
+64.8%
3.4%UK£1.50UK£1.40n/a2
Oct ’24UK£0.91
UK£1.45
+60.2%
3.4%UK£1.50UK£1.40n/a2
Sep ’24UK£0.97
UK£1.45
+48.7%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.822
Aug ’24UK£1.03
UK£1.45
+40.8%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.902
Jul ’24UK£1.17
UK£1.45
+23.9%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.992
Jun ’24UK£0.92
UK£1.43
+54.9%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.102
May ’24UK£0.95
UK£1.43
+50.0%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.112
Apr ’24UK£0.99
UK£1.43
+43.9%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.042
Mar ’24UK£1.03
UK£1.43
+38.3%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.092
Feb ’24UK£1.04
UK£1.43
+37.0%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.012
Jan ’24UK£1.08
UK£1.43
+32.6%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.072
Dec ’23UK£0.91
UK£1.35
+49.2%
3.7%UK£1.40UK£1.30UK£0.872
Nov ’23UK£0.82
UK£1.35
+64.6%
3.7%UK£1.40UK£1.30UK£0.882
Oct ’23UK£0.82
UK£1.35
+64.6%
3.7%UK£1.40UK£1.30UK£0.912
Sep ’23UK£1.03
UK£1.44
+40.0%
9.4%UK£1.57UK£1.30UK£0.972

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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