ON Semiconductor Corporation

LSE:0KC4 株式レポート

時価総額：US$28.5b

ON Semiconductor 評価

0KC4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KC4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KC4 ( $64.75 ) は、当社の 公正価値 ( $174.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KC4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0KC4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KC4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KC4 の株価収益率 レシオを示している。これは0KC4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KC4 のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$1.76b
時価総額US$28.54b

株価収益率 同業他社との比較

0KC4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KC4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
STMPA STMicroelectronics
11.1x0.8%€21.7b
MCHP Microchip Technology
43.2x31.0%US$35.2b
6723 Renesas Electronics
13.8x10.1%JP¥3.7t
0KC4 ON Semiconductor
15.7x14.9%US$28.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0KC4は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0KC4'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0KC4 15.7x業界平均 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KC4は、 European Semiconductor業界平均 (14.4x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KC4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KC4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KC4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KC4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$64.75
US$86.04
+32.9%
12.9%US$107.00US$55.00n/a28
Nov ’25US$71.34
US$85.64
+20.0%
13.1%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.28
US$86.53
+21.4%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$76.81
US$86.53
+12.6%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.94
US$86.64
+20.4%
13.2%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$68.55
US$83.79
+22.2%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
Jun ’25US$71.44
US$83.79
+17.3%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
May ’25US$69.36
US$83.58
+20.5%
13.1%US$104.00US$55.00n/a28
Apr ’25US$73.50
US$88.86
+20.9%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Mar ’25US$82.08
US$88.86
+8.3%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Feb ’25US$70.26
US$88.08
+25.3%
12.3%US$110.00US$60.00n/a28
Jan ’25US$83.96
US$86.79
+3.4%
14.1%US$110.00US$60.00n/a28
Dec ’24US$74.07
US$86.63
+17.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a27
Nov ’24US$64.17
US$88.15
+37.4%
16.0%US$119.80US$60.00US$71.3426
Oct ’24US$93.23
US$120.22
+29.0%
8.7%US$135.00US$97.00US$71.2826
Sep ’24US$99.74
US$120.22
+20.5%
8.7%US$135.00US$97.00US$76.8126
Aug ’24US$108.17
US$119.12
+10.1%
9.9%US$135.00US$91.00US$71.9426
Jul ’24US$94.78
US$96.19
+1.5%
8.1%US$110.00US$80.00US$68.5526
Jun ’24US$87.66
US$95.42
+8.9%
7.6%US$110.00US$80.00US$71.4426
May ’24US$70.85
US$92.19
+30.1%
9.3%US$110.00US$74.00US$69.3626
Apr ’24US$81.34
US$91.42
+12.4%
8.3%US$105.00US$74.00US$73.5026
Mar ’24US$78.49
US$90.00
+14.7%
8.6%US$105.00US$73.00US$82.0827
Feb ’24US$75.00
US$75.19
+0.3%
8.1%US$85.00US$55.00US$70.2628
Jan ’24US$61.95
US$73.99
+19.4%
7.9%US$83.00US$55.00US$83.9628
Dec ’23US$74.03
US$73.74
-0.4%
7.9%US$83.00US$55.00US$74.0728
Nov ’23US$62.07
US$73.40
+18.2%
7.7%US$81.00US$55.00US$64.1727

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ams-OSRAM

CHF 596.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.02

7D

-19.2%

1Y

-82.3%

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.48

7D

-0.3%

1Y

-41.6%