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STMicroelectronics 評価
STMPA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STMPA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STMPA ( €40.06 ) は、当社の 公正価値 ( €45.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STMPAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STMPA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STMPA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$27.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
STMPA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STMPAは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STMPA'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STMPA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STMPAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.48 | €38.88 +41.5% | 14.3% | €50.25 | €27.85 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €28.77 | €39.25 +36.4% | 12.3% | €49.51 | €33.01 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €29.59 | €40.87 +38.2% | 13.4% | €53.50 | €34.10 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.25 | €48.93 +35.0% | 11.9% | €59.85 | €37.09 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €37.86 | €48.20 +27.3% | 13.1% | €58.98 | €32.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €37.65 | €49.20 +30.7% | 13.6% | €60.01 | €33.12 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €39.92 | €52.90 +32.5% | 15.9% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €43.29 | €54.69 +26.3% | 18.2% | €77.20 | €34.56 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €40.51 | €53.11 +31.1% | 16.3% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €45.25 | €52.79 +16.7% | 19.9% | €78.88 | €33.87 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €43.73 | €52.56 +20.2% | 16.9% | €68.12 | €34.45 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €36.14 | €53.75 +48.8% | 16.9% | €70.16 | €35.48 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €40.99 | €58.33 +42.3% | 18.4% | €80.31 | €35.46 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €43.56 | €56.78 +30.4% | 18.5% | €77.75 | €34.33 | €28.77 | 22 |
| Aug ’24 | €48.54 | €56.41 +16.2% | 18.6% | €77.21 | €34.09 | €29.59 | 22 |
| Jul ’24 | €45.57 | €52.49 +15.2% | 20.8% | €73.71 | €32.32 | €36.25 | 24 |
| Jun ’24 | €41.77 | €53.45 +28.0% | 20.8% | €74.98 | €32.88 | €37.86 | 24 |
| May ’24 | €38.57 | €51.94 +34.7% | 20.8% | €73.11 | €32.01 | €37.65 | 24 |
| Apr ’24 | €48.96 | €52.60 +7.4% | 22.6% | €83.14 | €31.20 | €39.92 | 24 |
| Mar ’24 | €45.71 | €54.76 +19.8% | 21.2% | €85.05 | €33.78 | €43.29 | 23 |
| Feb ’24 | €44.27 | €52.53 +18.7% | 21.6% | €82.06 | €32.60 | €40.51 | 23 |
| Jan ’24 | €33.00 | €46.89 +42.1% | 22.2% | €66.65 | €22.80 | €45.25 | 21 |
| Dec ’23 | €36.89 | €46.56 +26.2% | 21.8% | €67.38 | €23.05 | €43.73 | 21 |
| Nov ’23 | €31.82 | €49.29 +54.9% | 21.2% | €71.06 | €24.31 | €36.14 | 20 |
| Oct ’23 | €32.25 | €51.27 +59.0% | 22.8% | €73.89 | €24.36 | €40.99 | 20 |
| Sep ’23 | €34.24 | €51.74 +51.1% | 22.6% | €74.37 | €24.52 | €43.56 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。