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X-FAB Silicon Foundries 評価
XFAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XFAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XFAB ( €6.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XFAB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
XFAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| XFAB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$846.90m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
XFAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XFABは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XFAB'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XFAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XFABは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.05 | €9.09 +50.3% | 12.1% | €10.41 | €7.44 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.61 | €9.09 +37.7% | 12.1% | €10.41 | €7.44 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.53 | €9.75 +49.3% | 17.8% | €13.19 | €7.51 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.02 | €10.97 +56.4% | 9.1% | €12.86 | €9.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.49 | €11.10 +48.2% | 9.2% | €13.03 | €9.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.91 | €12.56 +41.1% | 8.8% | €15.06 | €11.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.18 | €12.65 +24.3% | 9.0% | €15.23 | €11.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.38 | €12.52 +20.7% | 9.2% | €15.02 | €11.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.33 | €12.80 +53.7% | 8.3% | €15.01 | €12.01 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €9.79 | €12.88 +31.6% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €10.38 | €12.88 +24.1% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €11.50 | €11.92 +3.6% | 13.4% | €14.97 | €9.88 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €9.92 | €11.00 +10.9% | 8.6% | €12.98 | €9.92 | €6.05 | 6 |
| Jun ’24 | €8.25 | €10.37 +25.8% | 6.0% | €11.06 | €9.53 | €6.61 | 5 |
| May ’24 | €7.72 | €10.36 +34.3% | 6.4% | €11.02 | €9.41 | €6.53 | 5 |
| Apr ’24 | €8.69 | €10.54 +21.3% | 6.0% | €11.04 | €9.52 | €7.02 | 5 |
| Mar ’24 | €8.96 | €10.51 +17.4% | 5.9% | €11.01 | €9.50 | €7.49 | 5 |
| Feb ’24 | €8.22 | €9.20 +11.9% | 7.3% | €9.88 | €8.36 | €8.91 | 5 |
| Jan ’24 | €6.62 | €9.22 +39.3% | 18.1% | €12.02 | €6.93 | €10.18 | 6 |
| Dec ’23 | €6.46 | €9.63 +49.2% | 21.7% | €13.20 | €7.14 | €10.38 | 6 |
| Nov ’23 | €5.34 | €9.58 +79.6% | 22.1% | €13.03 | €7.04 | €8.33 | 6 |
| Oct ’23 | €5.12 | €10.01 +95.5% | 20.0% | €13.38 | €7.52 | €9.79 | 6 |
| Sep ’23 | €6.10 | €9.75 +60.0% | 19.1% | €12.94 | €7.66 | €10.38 | 6 |
| Aug ’23 | €6.49 | €10.00 +54.3% | 18.1% | €12.60 | €7.40 | €11.50 | 6 |
| Jul ’23 | €5.96 | €10.01 +68.0% | 13.3% | €12.16 | €8.02 | €9.92 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。