X-FAB Silicon Foundries 評価
XFAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XFAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのXFABの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのXFABの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
XFAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XFABは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XFAB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | US$107.63m |
| 時価総額 | US$578.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
XFAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XFABは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XFAB'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XFABは、 French Semiconductor業界平均 (11.2x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XFAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XFABは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.26 | €6.53 +53.5% | 8.4% | €7.13 | €5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.34 | €6.53 +50.5% | 8.4% | €7.13 | €5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.07 | €7.30 +44.1% | 10.5% | €8.31 | €5.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.46 | €7.35 +34.8% | 10.7% | €8.40 | €5.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.66 | €7.43 +31.2% | 10.5% | €8.50 | €6.02 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.05 | €9.10 +50.3% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.61 | €9.10 +37.7% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.53 | €9.75 +49.3% | 17.8% | €13.19 | €7.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.02 | €10.97 +56.4% | 9.1% | €12.86 | €9.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.49 | €11.10 +48.2% | 9.2% | €13.03 | €9.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.91 | €12.56 +41.1% | 8.8% | €15.06 | €11.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.18 | €12.65 +24.3% | 9.0% | €15.23 | €11.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.38 | €12.52 +20.7% | 9.2% | €15.02 | €11.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.33 | €12.80 +53.7% | 8.3% | €15.01 | €12.01 | €4.34 | 7 |
| Oct ’24 | €9.79 | €12.88 +31.6% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | €5.07 | 7 |
| Sep ’24 | €10.38 | €12.88 +24.1% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | €5.46 | 7 |
| Aug ’24 | €11.50 | €11.92 +3.6% | 13.4% | €14.97 | €9.88 | €5.66 | 7 |
| Jul ’24 | €9.92 | €11.00 +10.9% | 8.6% | €12.98 | €9.92 | €6.05 | 6 |
| Jun ’24 | €8.25 | €10.37 +25.8% | 6.0% | €11.06 | €9.53 | €6.61 | 5 |
| May ’24 | €7.72 | €10.36 +34.3% | 6.4% | €11.02 | €9.41 | €6.53 | 5 |
| Apr ’24 | €8.69 | €10.54 +21.3% | 6.0% | €11.04 | €9.52 | €7.02 | 5 |
| Mar ’24 | €8.96 | €10.51 +17.4% | 5.9% | €11.01 | €9.50 | €7.49 | 5 |
| Feb ’24 | €8.22 | €9.20 +11.9% | 7.3% | €9.88 | €8.36 | €8.91 | 5 |
| Jan ’24 | €6.62 | €9.22 +39.3% | 18.1% | €12.02 | €6.93 | €10.18 | 6 |
| Dec ’23 | €6.46 | €9.63 +49.2% | 21.7% | €13.20 | €7.14 | €10.38 | 6 |
| Nov ’23 | €5.34 | €9.58 +79.6% | 22.1% | €13.03 | €7.04 | €8.33 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。