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Soitec 評価
SOI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小 評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOI ( €118.5 ) は、当社の 公正価値 ( €130.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SOI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SOI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €3.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
SOI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SOIは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SOI'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SOI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SOIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €108.60 | €143.28 +31.9% | 16.4% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €111.00 | €142.17 +28.1% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €92.60 | €141.00 +52.3% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €95.90 | €162.82 +69.8% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €137.20 | €185.78 +35.4% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €137.75 | €193.41 +40.4% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €161.80 | €194.59 +20.3% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €161.70 | €194.59 +20.3% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €142.25 | €200.19 +40.7% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €157.75 | €198.59 +25.9% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €170.85 | €196.82 +15.2% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €180.70 | €192.88 +6.7% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €154.95 | €186.82 +20.6% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €131.15 | €189.73 +44.7% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €111.00 | 15 |
| May ’24 | €133.70 | €191.21 +43.0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €92.60 | 14 |
| Apr ’24 | €147.60 | €190.36 +29.0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €95.90 | 14 |
| Mar ’24 | €145.55 | €191.54 +31.6% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €137.20 | 13 |
| Feb ’24 | €139.40 | €205.38 +47.3% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €137.75 | 13 |
| Jan ’24 | €152.85 | €220.33 +44.2% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €161.80 | 12 |
| Dec ’23 | €160.55 | €221.73 +38.1% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €161.70 | 11 |
| Nov ’23 | €129.95 | €212.45 +63.5% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | €142.25 | 11 |
| Oct ’23 | €118.65 | €218.45 +84.1% | 15.2% | €275.00 | €175.00 | €157.75 | 11 |
| Sep ’23 | €137.90 | €222.09 +61.1% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | €170.85 | 11 |
| Aug ’23 | €158.05 | €222.09 +40.5% | 14.4% | €275.00 | €175.00 | €180.70 | 11 |
| Jul ’23 | €130.75 | €235.60 +80.2% | 12.4% | €285.00 | €195.00 | €154.95 | 10 |
| Jun ’23 | €171.05 | €240.90 +40.8% | 11.3% | €285.00 | €206.00 | €131.15 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。