NXP Semiconductors 評価
NXPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NXPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NXPI ( $223.96 ) は、当社の 公正価値 ( $419.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NXPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NXPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NXPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NXPI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | US$2.71b |
| 時価総額 | US$56.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
NXPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NXPIは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NXPI'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
SQNS Sequans Communications | 1.6x | -156.5% | US$66.48m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NXPIは、 US Semiconductor業界平均 (31.9x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NXPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | 25.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NXPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$223.96 | US$266.61 +19.0% | 10.3% | US$315.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$238.59 | US$287.06 +20.3% | 10.8% | US$370.00 | US$220.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$232.22 | US$292.34 +25.9% | 11.2% | US$370.00 | US$220.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$256.36 | US$292.47 +14.1% | 11.4% | US$370.00 | US$220.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$243.62 | US$293.33 +20.4% | 11.3% | US$370.00 | US$220.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$265.67 | US$282.30 +6.3% | 13.8% | US$370.00 | US$150.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$272.10 | US$279.53 +2.7% | 13.5% | US$370.00 | US$150.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$249.43 | US$273.61 +9.7% | 12.9% | US$370.00 | US$150.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$246.28 | US$245.10 -0.5% | 11.4% | US$300.00 | US$150.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$257.51 | US$243.95 -5.3% | 10.8% | US$300.00 | US$150.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$213.01 | US$234.06 +9.9% | 10.6% | US$264.00 | US$150.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$229.68 | US$225.00 -2.0% | 11.6% | US$280.00 | US$150.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$205.68 | US$221.71 +7.8% | 11.0% | US$260.00 | US$150.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$172.52 | US$231.04 +33.9% | 8.5% | US$260.00 | US$185.00 | US$238.59 | 28 |
| Oct ’24 | US$199.92 | US$233.36 +16.7% | 8.2% | US$260.00 | US$185.00 | US$232.22 | 28 |
| Sep ’24 | US$209.96 | US$234.25 +11.6% | 8.0% | US$260.00 | US$185.00 | US$256.36 | 28 |
| Aug ’24 | US$223.48 | US$234.04 +4.7% | 8.2% | US$260.00 | US$185.00 | US$243.62 | 27 |
| Jul ’24 | US$204.68 | US$199.65 -2.5% | 11.3% | US$250.00 | US$165.00 | US$265.67 | 26 |
| Jun ’24 | US$181.00 | US$199.19 +10.1% | 11.1% | US$250.00 | US$165.00 | US$272.10 | 26 |
| May ’24 | US$166.01 | US$198.27 +19.4% | 11.2% | US$240.00 | US$160.00 | US$249.43 | 26 |
| Apr ’24 | US$186.48 | US$197.96 +6.2% | 10.6% | US$240.00 | US$160.00 | US$246.28 | 27 |
| Mar ’24 | US$178.87 | US$197.96 +10.7% | 10.6% | US$240.00 | US$160.00 | US$257.51 | 27 |
| Feb ’24 | US$193.94 | US$195.81 +1.0% | 10.4% | US$235.00 | US$160.00 | US$213.01 | 27 |
| Jan ’24 | US$158.03 | US$183.52 +16.1% | 11.8% | US$225.00 | US$140.00 | US$229.68 | 27 |
| Dec ’23 | US$173.44 | US$182.59 +5.3% | 11.8% | US$225.00 | US$140.00 | US$205.68 | 27 |
| Nov ’23 | US$151.85 | US$179.64 +18.3% | 13.0% | US$225.00 | US$140.00 | US$172.52 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
ACMR
US$18.73
7D
-9.1%
1Y
4.5%
Tokyo Electron
JP¥10.1t
Develops, manufactures, and sells semiconductor and flat panel display (FPD) production equipment in Japan, Europe, North America, Taiwan, China, South Korea, Southeast Asia, and internationally.
TOEL.F
JP¥137.11
7D
-11.2%
1Y
-13.3%
Applied Materials
US$150.7b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$186.00
7D
-4.2%
1Y
20.1%