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Astera Labs 評価

ALAB ( $47.15 ) は、当社の [[公正価値]] ( $49.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

ALAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

ALAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALAB ( $47.15 ) は、当社の公正価値 ( $49.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALABは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

ALAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALAB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALAB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.5x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings	11.8x	14.6%	US$8.1b
LSCC Lattice Semiconductor	11.6x	7.8%	US$7.4b
OLED Universal Display	16x	15.4%	US$9.8b
QRVO Qorvo	2.4x	5.8%	US$9.8b
ALAB Astera Labs	35.8x	30.8%	US$8.4b

Price-To-Sales vs ピア: ALABは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

ALAB'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALABは、 US Semiconductor業界平均 (3.5x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

ALAB のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALAB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	35.8x
公正PS 比率	18.6x

Price-To-Sales対公正比率: ALABは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALAB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$52.39	US$67.67 +29.2%	15.9%	US$85.00	US$47.00	n/a	12
Sep ’25	US$43.06	US$67.67 +57.1%	15.9%	US$85.00	US$47.00	n/a	12
Aug ’25	US$40.45	US$87.73 +116.9%	5.1%	US$98.00	US$85.00	n/a	11
Jul ’25	US$57.54	US$87.73 +52.5%	5.1%	US$98.00	US$85.00	n/a	11
Jun ’25	US$64.54	US$87.73 +35.9%	5.1%	US$98.00	US$85.00	n/a	11
May ’25	US$74.83	US$86.09 +15.0%	5.7%	US$100.00	US$81.00	n/a	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。