Monolithic Power Systems, Inc.

NasdaqGS:MPWR 株式レポート

時価総額：US$28.6b

Monolithic Power Systems 評価

MPWR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MPWR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MPWR ( $585.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $350.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MPWR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MPWR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MPWRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MPWR の株価収益率 レシオを示している。これはMPWR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MPWR のPE レシオは？
PEレシオ65.8x
収益US$434.24m
時価総額US$28.58b

株価収益率 同業他社との比較

MPWR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MPWR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.4b
FSLR First Solar
16.1x28.2%US$20.1b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
MCHP Microchip Technology
44.6x31.0%US$34.8b
MPWR Monolithic Power Systems
65.8x22.1%US$28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MPWRは、同業他社の平均 ( { 65.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MPWR'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MPWR 65.8x業界平均 30.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MPWRは、 US Semiconductor業界平均 (30.1x) (65.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MPWR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MPWR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65.8x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MPWRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMPWR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$585.87
US$875.10
+49.4%
14.0%US$1,100.00US$660.00n/a12
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.4%
10.8%US$1,100.00US$700.00n/a11
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.1%
11.7%US$1,100.00US$700.00n/a11
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.5%
10.9%US$1,100.00US$700.00n/a11
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.9%
13.0%US$1,000.00US$600.00n/a11
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.8%
8.9%US$900.00US$600.00n/a12
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.4%
8.1%US$850.00US$600.00n/a12
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.9%
10.1%US$850.00US$540.00n/a11
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.2%
9.5%US$830.00US$540.00n/a12
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.9%
12.1%US$830.00US$540.00n/a12
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.7%
11.7%US$750.00US$500.00n/a12
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.7%
11.7%US$750.00US$483.00n/a12
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.4%
7.1%US$600.00US$483.00n/a12
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.3%
7.2%US$600.00US$483.00US$759.3712
Oct ’24US$462.00
US$579.73
+25.5%
3.9%US$625.00US$535.00US$891.8112
Sep ’24US$524.92
US$579.73
+10.4%
3.9%US$625.00US$535.00US$934.6812
Aug ’24US$550.29
US$581.67
+5.7%
3.9%US$625.00US$535.00US$784.9512
Jul ’24US$540.23
US$521.55
-3.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$819.4011
Jun ’24US$499.29
US$521.55
+4.5%
7.6%US$625.00US$475.00US$735.6311
May ’24US$471.74
US$551.82
+17.0%
6.1%US$620.00US$505.00US$652.5911
Apr ’24US$500.54
US$553.33
+10.5%
6.1%US$620.00US$505.00US$668.4812
Mar ’24US$486.53
US$553.33
+13.7%
6.1%US$620.00US$505.00US$743.7512
Feb ’24US$457.77
US$477.08
+4.2%
12.9%US$620.00US$400.00US$614.1312
Jan ’24US$353.61
US$463.25
+31.0%
13.1%US$620.00US$400.00US$630.7812
Dec ’23US$382.07
US$460.33
+20.5%
13.7%US$620.00US$400.00US$559.6112
Nov ’23US$348.88
US$461.40
+32.3%
14.8%US$620.00US$400.00US$456.5610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NXP Semiconductors

US$55.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$219.91

7D

-1.4%

1Y

10.2%

First Solar

US$20.1b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$187.36

7D

2.9%

1Y

17.3%

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.37

7D

-2.3%

1Y

-8.5%