Arm Holdings plc

NasdaqGS:ARM 株式レポート

時価総額：US$135.3b

Arm Holdings 評価

ARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARM ( $128.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $57.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARMはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ARM の販売価格 レシオを示している。これはARM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARM のPS レシオは？
PS比38.3x
売上高US$3.54b
時価総額US$135.30b

販売価格 同業他社との比較

ARM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
QCOM QUALCOMM
4.7x6.8%US$178.3b
MU Micron Technology
4.3x17.8%US$106.8b
TXN Texas Instruments
12x10.3%US$183.5b
INTC Intel
2x5.1%US$105.0b
ARM Arm Holdings
38.3x18.2%US$135.3b

Price-To-Sales vs ピア: ARMは、同業他社の平均 ( { 38.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ARM'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
JKS JinkoSolar Holding
0.08xn/aUS$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$875.02m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$727.14m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.9%US$616.59m
ARM 38.3x業界平均 3.6xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ARMは、 US Semiconductor業界平均 (3.6x) (38.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ARM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率38.3x
公正PS 比率36.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ARMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 38.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 36.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$128.66
US$143.95
+11.9%
24.2%US$200.00US$66.00n/a30
Nov ’25US$141.48
US$136.81
-3.3%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25US$136.08
US$137.08
+0.7%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25US$132.88
US$136.11
+2.4%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25US$121.51
US$135.15
+11.2%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25US$158.83
US$121.86
-23.3%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25US$120.52
US$111.77
-7.3%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25US$95.29
US$110.45
+15.9%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25US$126.91
US$103.54
-18.4%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25US$141.62
US$99.11
-30.0%
26.6%US$180.00US$45.00n/a29
Feb ’25US$70.52
US$69.92
-0.8%
23.5%US$110.00US$34.00n/a27
Jan ’25US$75.15
US$65.39
-13.0%
20.9%US$110.00US$34.00n/a28
Dec ’24US$63.90
US$61.53
-3.7%
15.4%US$85.00US$34.00n/a27
Nov ’24US$50.52
US$61.10
+20.9%
15.2%US$85.00US$34.00US$141.4826
Oct ’24US$53.52
US$50.81
-5.1%
9.8%US$59.00US$46.00US$136.084

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.86

7D

-23.3%

1Y

-90.1%

First Solar

US$20.4b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$195.56

7D

0.9%

1Y

22.8%

NXP Semiconductors

US$55.2b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$220.19

7D

-3.0%

1Y

8.3%