Analog Devices, Inc.

NasdaqGS:ADI 株式レポート

時価総額：US$102.5b

Analog Devices 評価

ADI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADI ( $209.65 ) は、当社の 公正価値 ( $257.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ADI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADI の株価収益率 レシオを示している。これはADI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADI のPE レシオは？
PEレシオ62.9x
収益US$1.66b
時価総額US$102.45b

株価収益率 同業他社との比較

ADI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均75.3x
MU Micron Technology
139x31.5%US$106.8b
NXPI NXP Semiconductors
20.6x9.7%US$55.2b
AMD Advanced Micro Devices
123.5x40.5%US$218.9b
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$178.3b
ADI Analog Devices
62.9x25.7%US$102.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ADIは、同業他社の平均 ( { 62.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADI'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADI 62.9x業界平均 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADIは、 US Semiconductor業界平均 (30.6x) (62.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.9x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$209.65
US$255.38
+21.8%
8.7%US$295.00US$212.10n/a27
Nov ’25US$225.48
US$254.83
+13.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$223.67
US$254.98
+14.0%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$234.84
US$257.29
+9.6%
8.7%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$218.92
US$254.37
+16.2%
8.5%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.18
US$251.35
+11.6%
9.6%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$234.49
US$249.89
+6.6%
10.0%US$285.00US$197.30n/a27
May ’25US$193.89
US$212.30
+9.5%
7.2%US$254.00US$185.00n/a28
Apr ’25US$196.62
US$210.90
+7.3%
6.2%US$230.00US$185.00n/a28
Mar ’25US$196.16
US$211.12
+7.6%
6.1%US$230.00US$185.00n/a28
Feb ’25US$192.01
US$206.86
+7.7%
6.7%US$230.00US$175.00n/a27
Jan ’25US$198.56
US$204.21
+2.8%
6.1%US$225.00US$175.00n/a27
Dec ’24US$183.07
US$202.00
+10.3%
5.6%US$220.00US$175.00n/a27
Nov ’24US$159.24
US$200.26
+25.8%
6.1%US$220.00US$175.00US$225.4827
Oct ’24US$175.09
US$200.35
+14.4%
5.9%US$220.00US$175.00US$223.6726
Sep ’24US$182.43
US$200.63
+10.0%
5.9%US$220.00US$175.00US$234.8426
Aug ’24US$199.48
US$207.01
+3.8%
6.4%US$235.00US$175.00US$218.9226
Jul ’24US$194.81
US$205.28
+5.4%
6.0%US$235.00US$175.00US$225.1826
Jun ’24US$180.41
US$206.02
+14.2%
6.5%US$235.00US$175.00US$234.4926
May ’24US$182.54
US$217.75
+19.3%
8.0%US$251.00US$175.00US$193.8927
Apr ’24US$197.22
US$215.96
+9.5%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.6228
Mar ’24US$183.11
US$215.96
+17.9%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.1628
Feb ’24US$176.59
US$194.21
+10.0%
6.6%US$215.00US$160.00US$192.0128
Jan ’24US$164.03
US$194.71
+18.7%
8.0%US$220.00US$145.00US$198.5628
Dec ’23US$171.48
US$193.03
+12.6%
7.9%US$220.00US$145.00US$183.0727
Nov ’23US$144.70
US$189.03
+30.6%
10.6%US$220.00US$140.00US$159.2425

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.86

7D

-23.3%

1Y

-90.1%

First Solar

US$20.4b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$195.56

7D

0.9%

1Y

22.8%

NXP Semiconductors

US$55.2b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$220.19

7D

-3.0%

1Y

8.3%