QUALCOMM Incorporated

NasdaqGS:QCOM 株式レポート

時価総額:US$189.9b

QUALCOMM 評価

QCOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QCOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QCOM ( $168.29 ) は、当社の 公正価値 ( $277.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QCOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

QCOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

QCOM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.9x
企業価値/EBITDA16.1x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

QCOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QCOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均97.9x
TXN Texas Instruments
39.9x15.4%US$201.0b
AMD Advanced Micro Devices
131x40.5%US$240.1b
MU Micron Technology
154.8x31.5%US$124.1b
ADI Analog Devices
66.1x25.7%US$112.1b
QCOM QUALCOMM
18.5x6.9%US$189.9b

Price-To-Earnings vs ピア: QCOMは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 97.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

QCOM'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QCOMは、 US Semiconductor業界平均 (31.8x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QCOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QCOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率29.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: QCOMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのQCOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$168.29
US$208.91
+24.1%
14.0%US$270.00US$160.00n/a30
Nov ’25US$165.27
US$211.43
+27.9%
14.3%US$270.00US$160.00n/a29
Oct ’25US$165.78
US$217.12
+31.0%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Sep ’25US$175.30
US$217.81
+24.2%
12.7%US$270.00US$170.00n/a29
Aug ’25US$164.00
US$217.87
+32.9%
12.4%US$270.00US$165.00n/a30
Jul ’25US$200.03
US$200.84
+0.4%
15.9%US$270.00US$140.00n/a30
Jun ’25US$204.05
US$193.84
-5.0%
14.6%US$255.00US$140.00n/a30
May ’25US$164.11
US$175.24
+6.8%
14.1%US$255.00US$120.00n/a32
Apr ’25US$171.72
US$164.13
-4.4%
9.6%US$200.00US$120.00n/a29
Mar ’25US$163.09
US$161.47
-1.0%
8.1%US$180.00US$120.00n/a29
Feb ’25US$141.11
US$159.91
+13.3%
8.5%US$180.00US$120.00n/a27
Jan ’25US$144.63
US$140.29
-3.0%
9.2%US$160.00US$100.00n/a26
Dec ’24US$129.67
US$139.13
+7.3%
9.8%US$160.00US$100.00n/a27
Nov ’24US$110.89
US$136.87
+23.4%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.2727
Oct ’24US$111.06
US$137.91
+24.2%
8.9%US$155.00US$100.00US$165.7827
Sep ’24US$115.39
US$137.57
+19.2%
9.4%US$155.00US$95.00US$175.3027
Aug ’24US$132.08
US$137.30
+3.9%
10.2%US$159.00US$95.00US$164.0027
Jul ’24US$119.04
US$134.92
+13.3%
10.4%US$157.00US$95.00US$200.0326
Jun ’24US$115.83
US$134.16
+15.8%
10.6%US$157.00US$95.00US$204.0525
May ’24US$115.84
US$150.16
+29.6%
8.8%US$180.00US$125.00US$164.1125
Apr ’24US$127.58
US$154.00
+20.7%
13.4%US$238.00US$125.00US$171.7228
Mar ’24US$123.68
US$156.97
+26.9%
17.2%US$250.00US$125.00US$163.0929
Feb ’24US$138.46
US$152.16
+9.9%
21.3%US$250.00US$105.00US$141.1129
Jan ’24US$109.94
US$151.09
+37.4%
21.4%US$250.00US$105.00US$144.6330
Dec ’23US$126.81
US$153.64
+21.2%
21.8%US$250.00US$105.00US$129.6731
Nov ’23US$117.33
US$174.57
+48.8%
20.1%US$250.00US$120.00US$110.8930

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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