QUALCOMM 評価
QCOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QCOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QCOM ( $154.27 ) は、当社の 公正価値 ( $275.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QCOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QCOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 QCOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
QCOM のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 17x |
収益 | US$10.11b |
時価総額 | US$182.99b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.8x |
企業価値/EBITDA | 15.5x |
PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
QCOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QCOMは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 90.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QCOM'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QCOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 17x |
公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QCOMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$154.27 | US$209.06 +35.5% | 13.9% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 30 |
Nov ’25 | US$165.27 | US$211.43 +27.9% | 14.3% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
Oct ’25 | US$165.78 | US$217.12 +31.0% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
Sep ’25 | US$175.30 | US$217.81 +24.2% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
Aug ’25 | US$164.00 | US$217.87 +32.9% | 12.4% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 30 |
Jul ’25 | US$200.03 | US$200.84 +0.4% | 15.9% | US$270.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
Jun ’25 | US$204.05 | US$193.84 -5.0% | 14.6% | US$255.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
May ’25 | US$164.11 | US$175.24 +6.8% | 14.1% | US$255.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
Apr ’25 | US$171.72 | US$164.13 -4.4% | 9.6% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
Mar ’25 | US$163.09 | US$161.47 -1.0% | 8.1% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
Feb ’25 | US$141.11 | US$159.91 +13.3% | 8.5% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 27 |
Jan ’25 | US$144.63 | US$140.29 -3.0% | 9.2% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
Dec ’24 | US$129.67 | US$139.13 +7.3% | 9.8% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
Nov ’24 | US$110.89 | US$136.87 +23.4% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$165.27 | 27 |
Oct ’24 | US$111.06 | US$137.91 +24.2% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$165.78 | 27 |
Sep ’24 | US$115.39 | US$137.57 +19.2% | 9.4% | US$155.00 | US$95.00 | US$175.30 | 27 |
Aug ’24 | US$132.08 | US$137.30 +3.9% | 10.2% | US$159.00 | US$95.00 | US$164.00 | 27 |
Jul ’24 | US$119.04 | US$134.92 +13.3% | 10.4% | US$157.00 | US$95.00 | US$200.03 | 26 |
Jun ’24 | US$115.83 | US$134.16 +15.8% | 10.6% | US$157.00 | US$95.00 | US$204.05 | 25 |
May ’24 | US$115.84 | US$150.16 +29.6% | 8.8% | US$180.00 | US$125.00 | US$164.11 | 25 |
Apr ’24 | US$127.58 | US$154.00 +20.7% | 13.4% | US$238.00 | US$125.00 | US$171.72 | 28 |
Mar ’24 | US$123.68 | US$156.97 +26.9% | 17.2% | US$250.00 | US$125.00 | US$163.09 | 29 |
Feb ’24 | US$138.46 | US$152.16 +9.9% | 21.3% | US$250.00 | US$105.00 | US$141.11 | 29 |
Jan ’24 | US$109.94 | US$151.09 +37.4% | 21.4% | US$250.00 | US$105.00 | US$144.63 | 30 |
Dec ’23 | US$126.81 | US$153.64 +21.2% | 21.8% | US$250.00 | US$105.00 | US$129.67 | 31 |
Nov ’23 | US$117.33 | US$174.57 +48.8% | 20.1% | US$250.00 | US$120.00 | US$110.89 | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
1Y
-89.2%
STMicroelectronics
€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
-44.8%
Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%